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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 67 521.00 | 32 152.00 | 35 368.00 | 67 521.00 |
AP Constructions | 357 644.00 | 357 644.00 | | 357 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 138.00 | 328 566.00 | 66 571.00 | 395 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 524.00 | 199 778.00 | 21 745.00 | 221 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 354.00 | 923 454.00 | 133 900.00 | 1 057 354.00 |
BT Marchandises | 178 954.00 | | 178 954.00 | 178 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 749 635.00 | 1 742.00 | 747 893.00 | 749 635.00 |
BZ Autres créances | 125 491.00 | | 125 491.00 | 125 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 229 143.00 | | 229 143.00 | 229 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 669.00 | 1 742.00 | 1 291 927.00 | 1 293 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 024.00 | 925 196.00 | 1 425 827.00 | 2 351 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
DG Autres réserves | 271 650.00 | 240 532.00 | | 271 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 010.00 | 281 174.00 | | 214 010.00 |
DL TOTAL (I) | 616 343.00 | 652 388.00 | | 616 343.00 |
DP Provisions pour risques | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 409.00 | 616 020.00 | | 677 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 961.00 | 124 207.00 | | 117 961.00 |
EA Autres dettes | 12 434.00 | 6 226.00 | | 12 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 805.00 | 746 454.00 | | 807 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 827.00 | 1 398 843.00 | | 1 425 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 805.00 | 746 454.00 | | 807 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 307 834.00 | 1 128 568.00 | 6 436 402.00 | 5 307 834.00 |
FG Production vendue services | 18 879.00 | 11 735.00 | 30 614.00 | 18 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 326 714.00 | 1 140 303.00 | 6 467 017.00 | 5 326 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 488 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 841 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 21 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 205 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 3 036.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 705.00 | 3 036.00 | | 1 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678.00 | 109.00 | | 1 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | 2 926.00 | | 26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 011.00 | 113 872.00 | | 68 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 490 177.00 | 7 175 555.00 | | 6 490 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 276 167.00 | 6 894 380.00 | | 6 276 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 010.00 | 281 174.00 | | 214 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 835.00 | | 22 413.00 | 1 054 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 9 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 509.00 | 1 051 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 494.00 | 1 041 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 588.00 | | 20 734.00 | 1 046 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 247.00 | | 1 679.00 | 8 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 459.00 | 25 490.00 | 25 494.00 | 923 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 148.00 | 25 490.00 | 25 494.00 | 918 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 679.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 409.00 | 677 409.00 | | 677 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 094.00 | 77 094.00 | | 77 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
UP Prêts | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
UX Autres créances clients | 747 775.00 | 747 775.00 | | 747 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VB T. V. A. | 54 874.00 | 54 874.00 | | 54 874.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 171.00 | 49 171.00 | | 49 171.00 |
VP Divers | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 483.00 | 887 250.00 | 8 232.00 | 895 483.00 |
VW T.V.A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 806.00 | 807 806.00 | | 807 806.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |