| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 67 521.00 | 32 152.00 | 35 368.00 | 67 521.00 |
AP Constructions | 357 644.00 | 357 644.00 | | 357 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 184.00 | 345 434.00 | 67 750.00 | 413 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 775.00 | 204 377.00 | 14 397.00 | 218 775.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 569.00 | 943 516.00 | 126 053.00 | 1 069 569.00 |
BT Marchandises | 133 357.00 | | 133 357.00 | 133 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 368.00 | 11 773.00 | 531 595.00 | 543 368.00 |
BZ Autres créances | 70 894.00 | | 70 894.00 | 70 894.00 |
CF Disponibilités | 328 695.00 | | 328 695.00 | 328 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 307.00 | 11 773.00 | 1 075 534.00 | 1 087 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 877.00 | 955 289.00 | 1 201 587.00 | 2 156 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
DG Autres réserves | 325 605.00 | 271 650.00 | | 325 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 562.00 | 214 010.00 | | 185 562.00 |
DL TOTAL (I) | 641 849.00 | 616 343.00 | | 641 849.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 678.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 678.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 696.00 | 677 409.00 | | 460 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 791.00 | 117 961.00 | | 89 791.00 |
EA Autres dettes | 9 249.00 | 12 434.00 | | 9 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 737.00 | 807 805.00 | | 559 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 587.00 | 1 425 827.00 | | 1 201 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 737.00 | 807 805.00 | | 559 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 374 582.00 | 1 162 945.00 | 6 537 528.00 | 5 374 582.00 |
FG Production vendue services | 24 489.00 | 8 335.00 | 32 824.00 | 24 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 399 071.00 | 1 171 280.00 | 6 570 352.00 | 5 399 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 580 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 913 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 283.00 | |
GE Autres charges | | | 20 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 333 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | 26.00 | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 1 678.00 | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 811.00 | 1 705.00 | | 2 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 678.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 811.00 | 26.00 | | 2 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 036.00 | 68 011.00 | | 64 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 583 712.00 | 6 490 177.00 | | 6 583 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 398 150.00 | 6 276 167.00 | | 6 398 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 562.00 | 214 010.00 | | 185 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 355.00 | | 19 739.00 | 1 057 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 679.00 | 8 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 524.00 | 1 069 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 404.00 | 4 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 441.00 | 1 057 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 828.00 | | 19 739.00 | 1 041 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 454.00 | 25 908.00 | 5 845.00 | 923 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 311.00 | | 1 404.00 | 5 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 144.00 | 25 908.00 | 4 441.00 | 918 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 697.00 | 460 697.00 | | 460 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 790.00 | 60 790.00 | | 60 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
UX Autres créances clients | 530 926.00 | 530 926.00 | | 530 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VB T. V. A. | 51 337.00 | 51 337.00 | | 51 337.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VP Divers | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 487.00 | 625 254.00 | 8 232.00 | 633 487.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 738.00 | 559 738.00 | | 559 738.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |