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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
AP Constructions | 145 756.00 | 145 756.00 | | 145 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 134.00 | 348 486.00 | 51 648.00 | 400 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 844.00 | 200 280.00 | 23 564.00 | 223 844.00 |
AX Avances et acomptes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 114.00 | 720 164.00 | 90 950.00 | 811 114.00 |
BT Marchandises | 138 965.00 | | 138 965.00 | 138 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 999.00 | 11 773.00 | 370 225.00 | 381 999.00 |
BZ Autres créances | 98 995.00 | | 98 995.00 | 98 995.00 |
CF Disponibilités | 440 547.00 | | 440 547.00 | 440 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 604.00 | 11 773.00 | 1 059 830.00 | 1 071 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 718.00 | 731 938.00 | 1 150 780.00 | 1 882 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
DG Autres réserves | 351 112.00 | 325 605.00 | | 351 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 386.00 | 185 562.00 | | 197 386.00 |
DL TOTAL (I) | 679 180.00 | 641 849.00 | | 679 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 881.00 | 460 696.00 | | 352 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 908.00 | 89 791.00 | | 101 908.00 |
EA Autres dettes | 16 810.00 | 9 249.00 | | 16 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 600.00 | 559 737.00 | | 471 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 780.00 | 1 201 587.00 | | 1 150 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 600.00 | 559 737.00 | | 471 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 563 519.00 | 511 717.00 | 5 075 237.00 | 4 563 519.00 |
FG Production vendue services | 20 769.00 | 1 670.00 | 22 439.00 | 20 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 584 289.00 | 513 387.00 | 5 097 677.00 | 4 584 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 102 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 888 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 043 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | 432.00 | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | 700.00 | | 240 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 678.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 241.00 | 2 811.00 | | 240 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 368.00 | | | 35 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 368.00 | | | 35 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 872.00 | 2 811.00 | | 204 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 718.00 | 64 036.00 | | 66 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 343 114.00 | 6 583 712.00 | | 5 343 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 145 728.00 | 6 398 150.00 | | 5 145 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 386.00 | 185 562.00 | | 197 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 570.00 | | 25 574.00 | 1 069 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 029.00 | 811 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 029.00 | 795 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 126.00 | | 21 974.00 | 1 057 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 232.00 | | 3 600.00 | 8 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 516.00 | 25 309.00 | 248 661.00 | 943 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 610.00 | 25 310.00 | 248 662.00 | 939 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 881.00 | 352 881.00 | | 352 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 349.00 | 78 349.00 | | 78 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
UX Autres créances clients | 369 556.00 | 369 556.00 | | 369 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 431.00 | 49 431.00 | | 49 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VB T. V. A. | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VP Divers | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 923.00 | 492 091.00 | 11 832.00 | 503 923.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 600.00 | 471 600.00 | | 471 600.00 |