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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 67 521.00 | 32 152.00 | 35 368.00 | 67 521.00 |
AP Constructions | 357 644.00 | 357 644.00 | | 357 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 898.00 | 337 852.00 | 62 046.00 | 399 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 524.00 | 190 497.00 | 31 026.00 | 221 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 451.00 | 923 458.00 | 136 992.00 | 1 060 451.00 |
BT Marchandises | 140 812.00 | | 140 812.00 | 140 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 967.00 | 1 665.00 | 633 302.00 | 634 967.00 |
BZ Autres créances | 93 548.00 | | 93 548.00 | 93 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 826.00 | | 158 825.00 | 158 826.00 |
CF Disponibilités | 229 357.00 | | 229 357.00 | 229 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 517.00 | 1 666.00 | 1 261 850.00 | 1 263 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 968.00 | 925 125.00 | 1 398 843.00 | 2 323 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
DG Autres réserves | 240 532.00 | 194 869.00 | | 240 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 174.00 | 295 718.00 | | 281 174.00 |
DL TOTAL (I) | 652 388.00 | 621 270.00 | | 652 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 020.00 | 708 520.00 | | 616 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 207.00 | 174 274.00 | | 124 207.00 |
EA Autres dettes | 6 226.00 | 10 168.00 | | 6 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 454.00 | 892 962.00 | | 746 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 843.00 | 1 514 233.00 | | 1 398 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 454.00 | 892 962.00 | | 746 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 666 284.00 | 1 448 099.00 | 7 114 383.00 | 5 666 284.00 |
FG Production vendue services | 22 475.00 | 13 912.00 | 36 387.00 | 22 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 688 759.00 | 1 462 011.00 | 7 150 771.00 | 5 688 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 170 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 339 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 779 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 991.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 036.00 | 627.00 | | 3 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 036.00 | 2 627.00 | | 3 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 210.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 210.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 926.00 | 2 417.00 | | 2 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 872.00 | 126 184.00 | | 113 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 175 555.00 | 7 426 399.00 | | 7 175 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 894 380.00 | 7 130 680.00 | | 6 894 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 174.00 | 295 718.00 | | 281 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 789.00 | | | 1 044 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 927.00 | | | 1 030 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 542.00 | 27 352.00 | 4 746.00 | 895 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 542.00 | 27 351.00 | 4 746.00 | 895 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 020.00 | 616 020.00 | | 616 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 454.00 | 71 454.00 | | 71 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 630.00 | 49 630.00 | | 49 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
UX Autres créances clients | 633 211.00 | | | 633 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VB T. V. A. | 52 114.00 | | | 52 114.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
VP Divers | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 752.00 | 734 520.00 | 8 232.00 | 742 752.00 |
VW T.V.A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 455.00 | 746 455.00 | | 746 455.00 |