| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
AP Constructions | 145 756.00 | 145 756.00 | | 145 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 720.00 | 350 693.00 | 47 026.00 | 397 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 615.00 | 193 929.00 | 40 685.00 | 234 615.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 814.00 | 712 965.00 | 99 849.00 | 812 814.00 |
BT Marchandises | 143 261.00 | | 143 261.00 | 143 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 850.00 | 11 773.00 | 466 076.00 | 477 850.00 |
BZ Autres créances | 86 288.00 | | 86 288.00 | 86 288.00 |
CF Disponibilités | 321 578.00 | | 321 578.00 | 321 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 373.00 | 11 773.00 | 1 024 600.00 | 1 036 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 188.00 | 724 738.00 | 1 124 449.00 | 1 849 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
DG Autres réserves | 388 442.00 | 351 112.00 | | 388 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 521.00 | 197 386.00 | | 98 521.00 |
DL TOTAL (I) | 617 645.00 | 679 180.00 | | 617 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 882.00 | | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 207.00 | 352 881.00 | | 415 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 671.00 | 101 908.00 | | 75 671.00 |
EA Autres dettes | 15 042.00 | 16 810.00 | | 15 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 804.00 | 471 600.00 | | 506 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 449.00 | 1 150 780.00 | | 1 124 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 921.00 | 471 600.00 | | 505 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 450 295.00 | 455 517.00 | 4 905 812.00 | 4 450 295.00 |
FG Production vendue services | 16 952.00 | 343.00 | 17 295.00 | 16 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 467 247.00 | 455 860.00 | 4 923 108.00 | 4 467 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 926 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 671 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 210.00 | |
GE Autres charges | | | 18 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 799 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | 242.00 | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | 240 241.00 | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 368.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | 204 872.00 | | 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 898.00 | 66 718.00 | | 28 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 927 283.00 | 5 343 114.00 | | 4 927 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 828 762.00 | 5 145 728.00 | | 4 828 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 521.00 | 197 386.00 | | 98 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 115.00 | | 32 710.00 | 811 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 010.00 | 812 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 057.00 | 1 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 954.00 | 799 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 071.00 | | 32 710.00 | 795 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 165.00 | 20 211.00 | 27 410.00 | 720 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 907.00 | | 3 057.00 | 3 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 258.00 | 20 211.00 | 24 354.00 | 716 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 207.00 | 415 207.00 | | 415 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 803.00 | 53 803.00 | | 53 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
UX Autres créances clients | 465 407.00 | 465 407.00 | | 465 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VB T. V. A. | 35 062.00 | 35 062.00 | | 35 062.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 366.00 | 571 534.00 | 11 832.00 | 583 366.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 921.00 | 505 921.00 | | 505 921.00 |