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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 52 357.00 | 50 657.00 | 1 700.00 | 52 357.00 |
AP Constructions | 1 271 768.00 | 639 765.00 | 632 002.00 | 1 271 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 758 610.00 | 1 641 064.00 | 117 546.00 | 1 758 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 704.00 | 652 489.00 | 198 215.00 | 850 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 994 038.00 | 2 989 737.00 | 1 004 301.00 | 3 994 038.00 |
BT Marchandises | 2 920 412.00 | 153 137.00 | 2 767 275.00 | 2 920 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 648.00 | 75 073.00 | 992 574.00 | 1 067 648.00 |
BZ Autres créances | 388 306.00 | | 388 306.00 | 388 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 88 749.00 | | 88 749.00 | 88 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 007.00 | | 106 007.00 | 106 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 586 125.00 | 228 210.00 | 4 357 914.00 | 4 586 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 580 164.00 | 3 217 948.00 | 5 362 215.00 | 8 580 164.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 000.00 | | | 1 007 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 275 430.00 | | | 275 430.00 |
DG Autres réserves | 1 373 264.00 | | | 1 373 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 334.00 | | | -481 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 960.00 | | | 2 284 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 681.00 | | | 957 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 403.00 | | | 671 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 684.00 | | | 90 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 027.00 | | | 1 070 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 760.00 | | | 285 760.00 |
EA Autres dettes | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 077 255.00 | | | 3 077 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 362 215.00 | | | 5 362 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 379 422.00 | | | 2 379 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 847 308.00 | 511 344.00 | 5 358 652.00 | 4 847 308.00 |
FG Production vendue services | 49 991.00 | 1 046.00 | 51 038.00 | 49 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 897 300.00 | 512 390.00 | 5 409 691.00 | 4 897 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 597 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 842 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -397 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 683.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 053 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -455 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -486 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 682.00 | | | 39 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 772.00 | | | 34 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 884.00 | | | 36 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 637 478.00 | | | 5 637 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 118 813.00 | | | 6 118 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481 334.00 | | | -481 334.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 977 671.00 | | 95 375.00 | 3 977 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 112.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 112.00 | 48 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 008.00 | 3 994 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 896.00 | 3 933 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 914 961.00 | | 95 375.00 | 3 914 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 851.00 | | | 50 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 883 793.00 | 181 715.00 | 75 771.00 | 2 883 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 878 033.00 | 181 715.00 | 75 771.00 | 2 878 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 155 151.00 | 153 137.00 | 155 151.00 | 155 151.00 |
6T Sur comptes clients | 75 183.00 | 2 546.00 | 2 656.00 | 75 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 334.00 | 155 683.00 | 157 807.00 | 230 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 334.00 | 155 683.00 | 157 807.00 | 230 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 683.00 | 157 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 027.00 | 1 070 027.00 | | 1 070 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 789.00 | 96 789.00 | | 96 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 050.00 | 56 050.00 | | 56 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
UX Autres créances clients | 972 106.00 | | | 972 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 542.00 | | | 95 542.00 |
VB T. V. A. | 144 460.00 | | | 144 460.00 |
VC Groupe et associés | 91 247.00 | | | 91 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 440.00 | 50 440.00 | | 50 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 241.00 | 300 093.00 | 575 296.00 | 907 241.00 |
VI Groupe et associés | 671 403.00 | 671 403.00 | | 671 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 452.00 | | | 322 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 962.00 | | | 252 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 175.00 | | | 76 175.00 |
VP Divers | 49 968.00 | | | 49 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 145.00 | 56 145.00 | | 56 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 007.00 | | | 106 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 731.00 | 1 561 963.00 | 17 767.00 | 1 579 731.00 |
VW T.V.A. | 76 775.00 | 76 775.00 | | 76 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 986 570.00 | 2 379 422.00 | 575 296.00 | 2 986 570.00 |