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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 225.00 | 5 973.00 | 251.00 | 6 225.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 52 357.00 | 51 988.00 | 369.00 | 52 357.00 |
AP Constructions | 1 293 280.00 | 802 514.00 | 490 766.00 | 1 293 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 859 896.00 | 1 735 559.00 | 124 337.00 | 1 859 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 643.00 | 515 857.00 | 123 785.00 | 639 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 897 658.00 | 3 111 893.00 | 785 764.00 | 3 897 658.00 |
BT Marchandises | 2 768 672.00 | 52 838.00 | 2 715 834.00 | 2 768 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 735.00 | 40 449.00 | 977 286.00 | 1 017 735.00 |
BZ Autres créances | 556 581.00 | | 556 581.00 | 556 581.00 |
CF Disponibilités | 397 772.00 | | 397 772.00 | 397 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 992.00 | | 86 992.00 | 86 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 827 755.00 | 93 287.00 | 4 734 467.00 | 4 827 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 725 414.00 | 3 205 181.00 | 5 520 232.00 | 8 725 414.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 000.00 | | | 1 007 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
DG Autres réserves | 1 313 655.00 | | | 1 313 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 293.00 | | | 84 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 649.00 | | | 2 505 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 945.00 | | | 457 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 988.00 | | | 954 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 311.00 | | | 1 281 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 734.00 | | | 313 734.00 |
EA Autres dettes | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 014 583.00 | | | 3 014 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 520 232.00 | | | 5 520 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 738 944.00 | | | 2 738 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
FD Production vendue biens | 6 650 388.00 | 813 848.00 | 7 464 237.00 | 6 650 388.00 |
FG Production vendue services | 80 841.00 | 8 610.00 | 89 451.00 | 80 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 734 705.00 | 822 458.00 | 7 557 164.00 | 6 734 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 671 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 551 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 451.00 | |
GE Autres charges | | | 11 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 566 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 374.00 | | | 42 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 041.00 | | | -2 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 657.00 | | | -3 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 677 640.00 | | | 7 677 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 593 346.00 | | | 7 593 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 293.00 | | | 84 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 895.00 | | | 41 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 873 625.00 | | 32 615.00 | 3 873 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 582.00 | | 40 156.00 | 8 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 582.00 | | 3 897 658.00 | 8 582.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 845 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 857.00 | | 465.00 | 11 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 813 028.00 | | 32 149.00 | 3 813 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 739.00 | | | 48 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 989 566.00 | 122 327.00 | | 2 989 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 760.00 | 213.00 | | 5 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 983 806.00 | 122 113.00 | | 2 983 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 906.00 | | 48 067.00 | 100 906.00 |
6T Sur comptes clients | 20 887.00 | 22 451.00 | 2 889.00 | 20 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 793.00 | 22 451.00 | 50 957.00 | 121 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 793.00 | 22 451.00 | 50 957.00 | 121 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 451.00 | 50 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 311.00 | 1 281 311.00 | | 1 281 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 833.00 | 108 833.00 | | 108 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 253.00 | 61 253.00 | | 61 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
UX Autres créances clients | 942 448.00 | 942 448.00 | | 942 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 287.00 | 75 287.00 | | 75 287.00 |
VB T. V. A. | 450 977.00 | 450 977.00 | | 450 977.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 906.00 | 50 906.00 | | 50 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 038.00 | 131 399.00 | 263 653.00 | 407 038.00 |
VI Groupe et associés | 954 988.00 | 954 988.00 | | 954 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 279.00 | | | 164 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 312.00 | 55 312.00 | | 55 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 996.00 | 86 996.00 | | 86 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 992.00 | 86 992.00 | | 86 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 495.00 | 1 661 310.00 | 9 185.00 | 1 670 495.00 |
VW T.V.A. | 88 334.00 | 88 334.00 | | 88 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 014 583.00 | 2 738 944.00 | 263 653.00 | 3 014 583.00 |