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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 52 357.00 | 51 545.00 | 812.00 | 52 357.00 |
AP Constructions | 1 281 919.00 | 750 883.00 | 531 035.00 | 1 281 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855 346.00 | 1 688 184.00 | 167 162.00 | 1 855 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 404.00 | 493 193.00 | 130 211.00 | 623 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 873 625.00 | 2 989 566.00 | 884 059.00 | 3 873 625.00 |
BT Marchandises | 2 927 216.00 | 100 906.00 | 2 826 310.00 | 2 927 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 867.00 | 20 887.00 | 826 980.00 | 847 867.00 |
BZ Autres créances | 507 146.00 | | 507 146.00 | 507 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
CF Disponibilités | 356 961.00 | | 356 961.00 | 356 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 343.00 | | 110 343.00 | 110 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 764 861.00 | 121 793.00 | 4 643 068.00 | 4 764 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 638 487.00 | 3 111 359.00 | 5 527 127.00 | 8 638 487.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 000.00 | | | 1 007 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
DG Autres réserves | 1 303 581.00 | | | 1 303 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 355.00 | | | 2 421 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 204.00 | | | 472 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 290.00 | | | 955 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 132.00 | | | 1 402 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 769.00 | | | 274 769.00 |
EA Autres dettes | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 105 771.00 | | | 3 105 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 527 127.00 | | | 5 527 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 761 332.00 | | | 2 761 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 398 165.00 | 810 845.00 | 6 209 011.00 | 5 398 165.00 |
FG Production vendue services | 67 361.00 | 1 608.00 | 68 969.00 | 67 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 465 526.00 | 812 454.00 | 6 277 981.00 | 5 465 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 527 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 143 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 906.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 568 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 905.00 | | | 80 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 855.00 | | | 91 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 448.00 | | | 79 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 620 508.00 | | | 6 620 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 610 434.00 | | | 6 610 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 981 561.00 | | 134 859.00 | 3 981 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 795.00 | 3 873 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 795.00 | 3 813 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 920 964.00 | | 134 859.00 | 3 920 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 739.00 | | | 48 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 095 519.00 | 126 934.00 | 232 887.00 | 3 095 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 089 759.00 | 126 934.00 | 232 887.00 | 3 089 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 033.00 | 100 906.00 | 63 033.00 | 63 033.00 |
6T Sur comptes clients | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 920.00 | 100 906.00 | 63 033.00 | 83 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 920.00 | 100 906.00 | 63 033.00 | 83 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 906.00 | 63 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 132.00 | 1 402 132.00 | | 1 402 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 317.00 | 96 317.00 | | 96 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 142.00 | 62 142.00 | | 62 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
UX Autres créances clients | 817 132.00 | 817 132.00 | | 817 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
VB T. V. A. | 361 810.00 | 361 810.00 | | 361 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 322.00 | 126 883.00 | 219 681.00 | 471 322.00 |
VI Groupe et associés | 955 290.00 | 955 290.00 | | 955 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 150.00 | | | 122 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 232.00 | | | 271 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VP Divers | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 144.00 | 53 144.00 | | 53 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 298.00 | 88 298.00 | | 88 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 343.00 | 110 343.00 | | 110 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 126.00 | 1 465 358.00 | 17 767.00 | 1 483 126.00 |
VW T.V.A. | 63 164.00 | 63 164.00 | | 63 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 105 771.00 | 2 761 332.00 | 219 681.00 | 3 105 771.00 |