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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 52 357.00 | 51 101.00 | 1 256.00 | 52 357.00 |
AP Constructions | 1 281 919.00 | 697 016.00 | 584 902.00 | 1 281 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762 185.00 | 1 676 988.00 | 85 197.00 | 1 762 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 502.00 | 664 652.00 | 159 849.00 | 824 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 981 561.00 | 3 095 519.00 | 886 042.00 | 3 981 561.00 |
BT Marchandises | 2 915 902.00 | 63 033.00 | 2 852 869.00 | 2 915 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 644.00 | 20 887.00 | 1 361 757.00 | 1 382 644.00 |
BZ Autres créances | 383 377.00 | | 383 377.00 | 383 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 94 786.00 | | 94 786.00 | 94 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 639.00 | | 78 639.00 | 78 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 870 350.00 | 83 920.00 | 4 786 429.00 | 4 870 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 851 912.00 | 3 179 439.00 | 5 672 472.00 | 8 851 912.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 000.00 | | | 1 007 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
DG Autres réserves | 1 167 360.00 | | | 1 167 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 221.00 | | | 136 221.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411 281.00 | | | 2 411 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 463.00 | | | 691 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 029.00 | | | 943 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 950.00 | | | 1 266 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 464.00 | | | 254 464.00 |
EA Autres dettes | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 704.00 | | | 98 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 261 191.00 | | | 3 261 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 672 472.00 | | | 5 672 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 906 585.00 | | | 2 906 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 435 451.00 | 991 526.00 | 5 426 978.00 | 4 435 451.00 |
FG Production vendue services | 56 159.00 | 83.00 | 56 242.00 | 56 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 491 610.00 | 991 610.00 | 5 483 221.00 | 4 491 610.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 759 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 576 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 033.00 | |
GE Autres charges | | | 54 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 736 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 529.00 | | | 142 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 596.00 | | | 153 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 865.00 | | | 138 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 912 826.00 | | | 5 912 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 776 605.00 | | | 5 776 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 221.00 | | | 136 221.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 994 038.00 | | 13 725.00 | 3 994 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 202.00 | 3 981 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 202.00 | 3 920 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 933 441.00 | | 13 725.00 | 3 933 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 739.00 | | | 48 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 989 737.00 | 131 984.00 | 26 202.00 | 2 989 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 983 977.00 | 131 984.00 | 26 202.00 | 2 983 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 153 137.00 | 63 033.00 | 153 137.00 | 153 137.00 |
6T Sur comptes clients | 75 073.00 | | 54 186.00 | 75 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 210.00 | 63 033.00 | 207 323.00 | 228 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 210.00 | 63 033.00 | 207 323.00 | 228 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 033.00 | 207 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 950.00 | 1 266 950.00 | | 1 266 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 383.00 | 93 383.00 | | 93 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 988.00 | 55 988.00 | | 55 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 704.00 | 98 704.00 | | 98 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 909.00 | | | 1 351 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 735.00 | | | 30 735.00 |
VB T. V. A. | 250 300.00 | | | 250 300.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 870.00 | 70 870.00 | | 70 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 592.00 | 265 986.00 | 322 754.00 | 620 592.00 |
VI Groupe et associés | 943 029.00 | 943 029.00 | | 943 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 991.00 | | | 308 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
VP Divers | 40 989.00 | | | 40 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 843.00 | 53 843.00 | | 53 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 316.00 | | | 51 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 639.00 | | | 78 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 429.00 | 1 844 661.00 | 17 767.00 | 1 862 429.00 |
VW T.V.A. | 51 248.00 | 51 248.00 | | 51 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 261 191.00 | 2 906 585.00 | 322 754.00 | 3 261 191.00 |