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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 52 357.00 | 52 357.00 | | 52 357.00 |
AP Constructions | 1 386 134.00 | 906 516.00 | 479 618.00 | 1 386 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950 410.00 | 1 812 663.00 | 137 746.00 | 1 950 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 535.00 | 567 090.00 | 114 444.00 | 681 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 092 918.00 | 3 344 853.00 | 748 064.00 | 4 092 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 870 549.00 | | 1 870 549.00 | 1 870 549.00 |
BN En cours de production de biens | 356 211.00 | | 356 211.00 | 356 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 572 179.00 | | 572 179.00 | 572 179.00 |
BT Marchandises | 430 448.00 | 38 400.00 | 392 047.00 | 430 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 546.00 | 222 185.00 | 739 360.00 | 961 546.00 |
BZ Autres créances | 342 485.00 | | 342 485.00 | 342 485.00 |
CF Disponibilités | 1 180 790.00 | | 1 180 790.00 | 1 180 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 698.00 | | 67 698.00 | 67 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 781 909.00 | 260 586.00 | 5 521 323.00 | 5 781 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 874 828.00 | 3 605 440.00 | 6 269 387.00 | 9 874 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 000.00 | | | 1 007 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
DG Autres réserves | 1 607 234.00 | | | 1 607 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 508.00 | | | 137 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 852 442.00 | | | 2 852 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 511.00 | | | 371 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 041.00 | | | 784 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 436.00 | | | 1 878 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 482.00 | | | 268 482.00 |
EA Autres dettes | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 331 444.00 | | | 3 331 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 269 387.00 | | | 6 269 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 100 458.00 | | | 3 100 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 109 787.00 | 286 004.00 | 7 395 791.00 | 7 109 787.00 |
FG Production vendue services | 98 396.00 | | 98 396.00 | 98 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 208 184.00 | 286 004.00 | 7 494 188.00 | 7 208 184.00 |
FM Production stockée | | | 126 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 800 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 511 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -701 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 500.00 | |
GE Autres charges | | | 62 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 629 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 808 093.00 | | | 7 808 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 670 585.00 | | | 7 670 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 508.00 | | | 137 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 270.00 | | | 46 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 965 034.00 | | 127 883.00 | 3 965 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 092 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 070 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 942 555.00 | | 127 883.00 | 3 942 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 232 807.00 | 112 046.00 | | 3 232 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 206.00 | 19.00 | | 6 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 226 601.00 | 112 026.00 | | 3 226 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 40 962.00 | 38 400.00 | 40 962.00 | 40 962.00 |
6T Sur comptes clients | 53 386.00 | 208 805.00 | 40 006.00 | 53 386.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 909.00 | | 21 909.00 | 21 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 258.00 | 247 206.00 | 102 878.00 | 116 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 258.00 | 332 706.00 | 102 878.00 | 116 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 436.00 | 1 878 436.00 | | 1 878 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 495.00 | 114 495.00 | | 114 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 149.00 | 66 149.00 | | 66 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
UX Autres créances clients | 942 078.00 | 942 078.00 | | 942 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
VB T. V. A. | 328 835.00 | 328 835.00 | | 328 835.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 511.00 | 140 525.00 | 230 986.00 | 371 511.00 |
VI Groupe et associés | 784 041.00 | 784 041.00 | | 784 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 495.00 | | | 158 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 698.00 | 67 698.00 | | 67 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 915.00 | 1 371 730.00 | 9 185.00 | 1 380 915.00 |
VW T.V.A. | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 331 444.00 | 3 100 458.00 | 230 986.00 | 3 331 444.00 |