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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 225.00 | 6 206.00 | 19.00 | 6 225.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 52 357.00 | 52 357.00 | | 52 357.00 |
AP Constructions | 1 293 280.00 | 853 558.00 | 439 722.00 | 1 293 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941 191.00 | 1 779 629.00 | 161 562.00 | 1 941 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 724.00 | 541 056.00 | 114 668.00 | 655 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 965 034.00 | 3 232 807.00 | 732 227.00 | 3 965 034.00 |
BT Marchandises | 2 588 595.00 | 40 962.00 | 2 547 632.00 | 2 588 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 423.00 | 53 386.00 | 897 037.00 | 950 423.00 |
BZ Autres créances | 661 054.00 | 21 909.00 | 639 145.00 | 661 054.00 |
CF Disponibilités | 834 566.00 | | 834 566.00 | 834 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 274.00 | | 35 274.00 | 35 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 069 915.00 | 116 258.00 | 4 953 656.00 | 5 069 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 034 949.00 | 3 349 065.00 | 5 685 884.00 | 9 034 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 000.00 | | | 1 007 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
DG Autres réserves | 1 257 949.00 | | | 1 257 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 285.00 | | | 349 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 714 934.00 | | | 2 714 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 177.00 | | | 444 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 368.00 | | | 914 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 582.00 | | | 1 281 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 120.00 | | | 319 120.00 |
EA Autres dettes | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 970 949.00 | | | 2 970 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 685 884.00 | | | 5 685 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 512 316.00 | 636 770.00 | 7 149 086.00 | 6 512 316.00 |
FG Production vendue services | 72 748.00 | 2 134.00 | 74 882.00 | 72 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 585 064.00 | 638 904.00 | 7 223 968.00 | 6 585 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 275 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 369 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 726.00 | |
GE Autres charges | | | 23 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 918 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | | | -233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 314 630.00 | | | 7 314 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 965 345.00 | | | 6 965 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 285.00 | | | 349 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 897 658.00 | | 97 728.00 | 3 897 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 10 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 351.00 | 3 965 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351.00 | 3 942 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 845 178.00 | | 97 728.00 | 3 845 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 156.00 | | | 40 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 111 893.00 | 121 266.00 | 351.00 | 3 111 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 973.00 | 232.00 | | 5 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 105 919.00 | 121 033.00 | 351.00 | 3 105 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 838.00 | | 11 875.00 | 52 838.00 |
6T Sur comptes clients | 40 449.00 | 25 817.00 | 12 880.00 | 40 449.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 909.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 287.00 | 47 726.00 | 24 756.00 | 93 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 287.00 | 47 726.00 | 24 756.00 | 93 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 726.00 | 24 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 582.00 | 1 281 582.00 | | 1 281 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 201.00 | 106 201.00 | | 106 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 877.00 | 59 877.00 | | 59 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
UX Autres créances clients | 882 947.00 | 882 947.00 | | 882 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 475.00 | 67 475.00 | | 67 475.00 |
VB T. V. A. | 530 638.00 | 530 638.00 | | 530 638.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 442.00 | 153 099.00 | 288 809.00 | 443 442.00 |
VI Groupe et associés | 915 236.00 | 915 236.00 | | 915 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 505.00 | | | 125 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 474.00 | | | 90 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 087.00 | 43 087.00 | | 43 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 701.00 | 119 701.00 | | 119 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 937.00 | 1 646 752.00 | 9 185.00 | 1 655 937.00 |
VW T.V.A. | 109 953.00 | 109 953.00 | | 109 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 949.00 | 2 680 607.00 | 288 809.00 | 2 970 949.00 |