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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
AP Constructions | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 436.00 | 21 303.00 | 2 133.00 | 23 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 991.00 | 43 381.00 | 15 610.00 | 58 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 049.00 | 89 306.00 | 17 743.00 | 107 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BN En cours de production de biens | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 722.00 | 28 740.00 | 435 982.00 | 464 722.00 |
BZ Autres créances | 44 219.00 | | 44 219.00 | 44 219.00 |
CF Disponibilités | 397 070.00 | | 397 070.00 | 397 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 452.00 | 28 740.00 | 894 712.00 | 923 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 501.00 | 118 046.00 | 912 455.00 | 1 030 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 430 704.00 | | | 430 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 116.00 | | | 58 116.00 |
DL TOTAL (I) | 532 820.00 | | | 532 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 966.00 | | | 206 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 268.00 | | | 161 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 651.00 | | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 635.00 | | | 379 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 455.00 | | | 912 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 859.00 | | | 371 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 498 917.00 | | 1 498 917.00 | 1 498 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 917.00 | | 1 498 917.00 | 1 498 917.00 |
FM Production stockée | | | -6 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 684.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 535.00 | | | 1 507 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 419.00 | | | 1 449 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 116.00 | | | 58 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 060.00 | | 18 988.00 | 88 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 886.00 | | 18 988.00 | 85 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 622.00 | 2 683.00 | | 86 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 448.00 | 2 683.00 | | 84 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 966.00 | 206 966.00 | | 206 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 679.00 | 56 679.00 | | 56 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 418 893.00 | | | 418 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 829.00 | | | 45 829.00 |
VB T. V. A. | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VC Groupe et associés | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 749.00 | 2 975.00 | 7 774.00 | 10 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 760.00 | 514 760.00 | | 514 760.00 |
VW T.V.A. | 100 284.00 | 100 284.00 | | 100 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 632.00 | 371 858.00 | 7 774.00 | 379 632.00 |