| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
AP Constructions | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 067.00 | 26 819.00 | 1 248.00 | 28 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 977.00 | 62 745.00 | 24 232.00 | 86 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 667.00 | 114 186.00 | 25 480.00 | 139 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BN En cours de production de biens | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 265.00 | | 147 265.00 | 147 265.00 |
BZ Autres créances | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
CF Disponibilités | 713 405.00 | | 713 405.00 | 713 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 506.00 | | 943 506.00 | 943 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 173.00 | 114 186.00 | 968 986.00 | 1 083 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 711 225.00 | | | 711 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
DL TOTAL (I) | 791 103.00 | | | 791 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 305.00 | | | 62 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 592.00 | | | 110 592.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 883.00 | | | 177 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 986.00 | | | 968 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 393.00 | | | 173 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 792 119.00 | | 1 792 119.00 | 1 792 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 119.00 | | 1 792 119.00 | 1 792 119.00 |
FM Production stockée | | | 48 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 548.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 030.00 | | | 1 855 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 152.00 | | | 1 819 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 667.00 | | | 139 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 493.00 | | | 137 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 638.00 | 13 548.00 | | 100 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 463.00 | 13 548.00 | | 98 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 305.00 | 62 305.00 | | 62 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 286.00 | 75 286.00 | | 75 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UX Autres créances clients | 147 265.00 | 147 265.00 | | 147 265.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256.00 | | | 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 171.00 | 164 171.00 | | 164 171.00 |
VW T.V.A. | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 393.00 | 173 393.00 | | 173 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
ST Autres comptes | 81 346.00 | | | 81 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 067.00 | | | 42 067.00 |
YT Sous‐traitance | 93 415.00 | | | 93 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 268.00 | | | 246 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 519.00 | | | 163 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 713.00 | | | 230 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |