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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
AP Constructions | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 067.00 | 23 100.00 | 4 966.00 | 28 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 007.00 | 47 573.00 | 32 434.00 | 80 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 696.00 | 95 295.00 | 37 400.00 | 132 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BN En cours de production de biens | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 029.00 | 34 732.00 | 394 296.00 | 429 029.00 |
BZ Autres créances | 45 719.00 | | 45 719.00 | 45 719.00 |
CF Disponibilités | 460 419.00 | | 460 419.00 | 460 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 376.00 | 34 732.00 | 925 643.00 | 960 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 072.00 | 130 028.00 | 963 043.00 | 1 093 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 516 009.00 | | | 516 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 545.00 | | | 58 545.00 |
DL TOTAL (I) | 618 555.00 | | | 618 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 942.00 | | | 187 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 763.00 | | | 151 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 488.00 | | | 344 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 043.00 | | | 963 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 721.00 | | | 342 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 871 957.00 | | 1 871 957.00 | 1 871 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 957.00 | | 1 871 957.00 | 1 871 957.00 |
FM Production stockée | | | -1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 954.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 809.00 | | | 1 882 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 263.00 | | | 1 824 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 545.00 | | | 58 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 046.00 | | 30 580.00 | 108 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 932.00 | 132 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 932.00 | 130 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 873.00 | | 30 580.00 | 105 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 185.00 | 7 042.00 | 5 932.00 | 94 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 011.00 | 7 042.00 | 5 932.00 | 92 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 778.00 | 2 954.00 | | 31 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 778.00 | 2 954.00 | | 31 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 778.00 | 2 954.00 | | 31 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 942.00 | 187 942.00 | | 187 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 726.00 | 55 726.00 | | 55 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 1.00 | | |
UX Autres créances clients | 387 477.00 | 387 477.00 | | 387 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 552.00 | 41 552.00 | | 41 552.00 |
VB T. V. A. | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VC Groupe et associés | 6 120.00 | 6 120.00 | 1.00 | 6 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 782.00 | 3 014.00 | 1 767.00 | 4 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 156.00 | 481 156.00 | | 481 156.00 |
VW T.V.A. | 90 143.00 | 90 143.00 | | 90 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 488.00 | 342 721.00 | 1 767.00 | 344 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
ST Autres comptes | 89 167.00 | | | 89 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 687.00 | | | 42 687.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
YT Sous‐traitance | 92 606.00 | | | 92 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 332.00 | | | 54 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 202.00 | | | 316 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 754.00 | | | 181 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 060.00 | | | 295 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |