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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
AP Constructions | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 067.00 | 24 418.00 | 3 649.00 | 28 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 977.00 | 36 354.00 | 50 623.00 | 86 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 667.00 | 85 394.00 | 54 272.00 | 139 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
BN En cours de production de biens | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 067.00 | | 222 067.00 | 222 067.00 |
BZ Autres créances | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
CF Disponibilités | 671 175.00 | | 671 175.00 | 671 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 756.00 | | 925 756.00 | 925 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 423.00 | 85 394.00 | 980 029.00 | 1 065 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 574 555.00 | | | 574 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 381.00 | | | 74 381.00 |
DL TOTAL (I) | 692 936.00 | | | 692 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 984.00 | | | 125 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 409.00 | | | 141 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 093.00 | | | 287 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 029.00 | | | 980 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 162.00 | | | 269 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 882 681.00 | | 1 882 681.00 | 1 882 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 681.00 | | 1 882 681.00 | 1 882 681.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 050.00 | |
GE Autres charges | | | 34 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 933.00 | | | 1 932 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 552.00 | | | 1 858 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 381.00 | | | 74 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 696.00 | | 28 922.00 | 132 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 952.00 | 139 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 952.00 | 137 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 522.00 | | 28 922.00 | 130 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 295.00 | 12 050.00 | 21 952.00 | 95 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 121.00 | 12 050.00 | 21 952.00 | 93 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 732.00 | | 34 732.00 | 34 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 732.00 | | 34 732.00 | 34 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 732.00 | | 34 732.00 | 34 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 985.00 | 125 985.00 | | 125 985.00 |
UX Autres créances clients | 222 067.00 | 222 067.00 | | 222 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 409.00 | 141 409.00 | | 141 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 171.00 | 237 171.00 | | 237 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 162.00 | 269 162.00 | | 269 162.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |