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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
AP Constructions | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 435.00 | 22 000.00 | 2 435.00 | 24 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 991.00 | 47 564.00 | 11 427.00 | 58 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 048.00 | 94 186.00 | 13 862.00 | 108 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
BN En cours de production de biens | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 039.00 | 31 779.00 | 409 260.00 | 441 039.00 |
BZ Autres créances | 48 039.00 | | 48 039.00 | 48 039.00 |
CF Disponibilités | 315 112.00 | | 315 112.00 | 315 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 421.00 | 31 779.00 | 800 642.00 | 832 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 469.00 | 125 965.00 | 814 504.00 | 940 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 488 822.00 | | | 488 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
DL TOTAL (I) | 560 008.00 | | | 560 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 844.00 | | | 83 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 676.00 | | | 161 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 496.00 | | | 254 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 504.00 | | | 814 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 713.00 | | | 249 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 049.00 | | 999.00 | 107 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 874.00 | | 999.00 | 104 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 306.00 | 4 879.00 | | 89 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 132.00 | 4 879.00 | | 87 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 740.00 | 7 943.00 | 4 905.00 | 28 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 740.00 | 7 943.00 | 4 905.00 | 28 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 740.00 | 7 943.00 | 4 905.00 | 28 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 943.00 | 4 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 843.00 | 83 843.00 | | 83 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 162.00 | 70 162.00 | | 70 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 403 031.00 | | | 403 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
VB T. V. A. | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VC Groupe et associés | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 776.00 | 2 995.00 | 4 781.00 | 7 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 131.00 | 495 131.00 | | 495 131.00 |
VW T.V.A. | 86 560.00 | 86 560.00 | | 86 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 494.00 | 249 713.00 | 4 781.00 | 254 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |