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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
AP Constructions | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 067.00 | 25 693.00 | 2 373.00 | 28 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 977.00 | 50 322.00 | 36 655.00 | 86 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 667.00 | 100 638.00 | 39 029.00 | 139 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BN En cours de production de biens | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 243.00 | | 62 243.00 | 62 243.00 |
BZ Autres créances | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
CF Disponibilités | 798 860.00 | | 798 860.00 | 798 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 202.00 | | 902 202.00 | 902 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 870.00 | 100 638.00 | 941 232.00 | 1 041 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 648 936.00 | | | 648 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 288.00 | | | 62 288.00 |
DL TOTAL (I) | 755 225.00 | | | 755 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | | | 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 520.00 | | | 73 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 182.00 | | | 87 182.00 |
EA Autres dettes | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 006.00 | | | 186 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 232.00 | | | 941 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 575.00 | | | 166 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 542 652.00 | | 1 542 652.00 | 1 542 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 652.00 | | 1 542 652.00 | 1 542 652.00 |
FM Production stockée | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 243.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 558.00 | | | 63 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 217.00 | | | -1 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 211.00 | | | 1 620 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 922.00 | | | 1 557 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 288.00 | | | 62 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 667.00 | | | 139 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 493.00 | | | 137 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 394.00 | 15 243.00 | | 85 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 220.00 | 15 243.00 | | 83 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 520.00 | 73 520.00 | | 73 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 464.00 | 64 464.00 | | 64 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
UX Autres créances clients | 62 243.00 | 62 243.00 | | 62 243.00 |
VB T. V. A. | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VC Groupe et associés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 155.00 | 86 155.00 | | 86 155.00 |
VW T.V.A. | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 575.00 | 166 575.00 | | 166 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
ST Autres comptes | 79 904.00 | | | 79 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 405.00 | | | 42 405.00 |
YT Sous‐traitance | 97 486.00 | | | 97 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 632.00 | | | 290 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 205.00 | | | 128 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 026.00 | | | 243 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |