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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
AH Fonds commercial | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
AN Terrains | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
AP Constructions | 1 891 408.00 | 1 789 989.00 | 101 419.00 | 1 891 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 661.00 | 761 902.00 | 36 760.00 | 798 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 210.00 | 209 940.00 | 139 270.00 | 349 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 055.00 | | 66 055.00 | 66 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 97 427.00 | | 97 427.00 | 97 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 268 258.00 | 2 791 255.00 | 477 003.00 | 3 268 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 696.00 | | 320 696.00 | 320 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 183.00 | | 141 183.00 | 141 183.00 |
BT Marchandises | 311 055.00 | | 311 055.00 | 311 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 236.00 | 29 746.00 | 1 116 490.00 | 1 146 236.00 |
BZ Autres créances | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
CF Disponibilités | 1 211 869.00 | | 1 211 869.00 | 1 211 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 515.00 | | 28 515.00 | 28 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 178 642.00 | 29 746.00 | 3 148 896.00 | 3 178 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 446 901.00 | 2 821 001.00 | 3 625 900.00 | 6 446 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 646.00 | | | 38 646.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 761 518.00 | | | 1 761 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 352.00 | | | 597 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 908 870.00 | | | 2 908 870.00 |
DP Provisions pour risques | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 117.00 | | | 177 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861.00 | | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 173.00 | | | 169 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 318.00 | | | 340 318.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 980.00 | | | 687 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 900.00 | | | 3 625 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 926.00 | | | 569 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 617 064.00 | 2 045 703.00 | 3 662 767.00 | 1 617 064.00 |
FD Production vendue biens | 726 066.00 | 2 608 941.00 | 3 335 007.00 | 726 066.00 |
FG Production vendue services | 107 535.00 | 78 089.00 | 185 624.00 | 107 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450 664.00 | 4 732 733.00 | 7 183 397.00 | 2 450 664.00 |
FM Production stockée | | | 20 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 439 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 126 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 902 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 746.00 | |
GE Autres charges | | | 79 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 611 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 844.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 603.00 | | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 290.00 | | | -23 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 517.00 | | | 236 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 483 214.00 | | | 7 483 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 885 862.00 | | | 6 885 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 352.00 | | | 597 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 613.00 | 29 746.00 | 55 613.00 | 55 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 613.00 | 29 746.00 | 55 613.00 | 55 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 613.00 | 29 746.00 | 55 613.00 | 55 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 173.00 | 169 173.00 | | 169 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 622.00 | 1 232 486.00 | 60 136.00 | 1 292 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 980.00 | 569 926.00 | 118 054.00 | 687 980.00 |