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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
AH Fonds commercial | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
AN Terrains | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
AP Constructions | 1 907 846.00 | 1 815 398.00 | 92 448.00 | 1 907 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 922.00 | 777 430.00 | 62 492.00 | 839 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 735.00 | 307 375.00 | 217 360.00 | 524 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 338 000.00 | 2 929 627.00 | 408 372.00 | 3 338 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 213.00 | | 399 213.00 | 399 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 626.00 | | 190 626.00 | 190 626.00 |
BT Marchandises | 272 332.00 | | 272 332.00 | 272 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 085.00 | 52 710.00 | 1 338 375.00 | 1 391 085.00 |
BZ Autres créances | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
CF Disponibilités | 1 615 176.00 | | 1 615 176.00 | 1 615 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 929.00 | | 34 929.00 | 34 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 924 994.00 | 52 710.00 | 3 872 283.00 | 3 924 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 262 993.00 | 2 982 338.00 | 4 280 655.00 | 7 262 993.00 |
CU Autres participations | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 334 690.00 | | | 2 334 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 403.00 | | | 663 403.00 |
DL TOTAL (I) | 3 548 093.00 | | | 3 548 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 851.00 | | | 87 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 648.00 | | | 193 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 043.00 | | | 424 043.00 |
EA Autres dettes | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 563.00 | | | 732 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 655.00 | | | 4 280 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 426.00 | | | 700 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 308 537.00 | 2 813 983.00 | 5 122 520.00 | 2 308 537.00 |
FD Production vendue biens | 643 364.00 | 2 361 399.00 | 3 004 763.00 | 643 364.00 |
FG Production vendue services | 136 067.00 | 115 845.00 | 251 912.00 | 136 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 087 969.00 | 5 291 227.00 | 8 379 196.00 | 3 087 969.00 |
FM Production stockée | | | 59 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 513 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 964 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 815 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 679 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 834 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 071.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 190.00 | | | -7 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 896.00 | | | 215 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 598 826.00 | | | 8 598 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 935 424.00 | | | 7 935 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 403.00 | | | 663 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 866 877.00 | 81 822.00 | 19 072.00 | 2 866 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 837 453.00 | 81 822.00 | 19 072.00 | 2 837 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
6T Sur comptes clients | 48 973.00 | 29 076.00 | 25 339.00 | 48 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 822.00 | 29 076.00 | 26 188.00 | 49 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 822.00 | 29 076.00 | 26 188.00 | 49 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 407.00 | 77 270.00 | 32 137.00 | 109 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 648.00 | 193 648.00 | | 193 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 043.00 | 424 043.00 | | 424 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447 646.00 | 1 447 646.00 | | 1 447 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 001.00 | 1 447 646.00 | 1 355.00 | 1 449 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 563.00 | 700 426.00 | 32 137.00 | 732 563.00 |