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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
AH Fonds commercial | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
AN Terrains | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
AP Constructions | 1 907 846.00 | 1 829 077.00 | 78 770.00 | 1 907 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 292.00 | 787 029.00 | 48 263.00 | 835 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 987.00 | 347 713.00 | 186 275.00 | 533 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 342 727.00 | 2 993 242.00 | 349 485.00 | 3 342 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 349.00 | | 443 349.00 | 443 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 666.00 | | 184 666.00 | 184 666.00 |
BT Marchandises | 229 981.00 | | 229 981.00 | 229 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 559.00 | 23 635.00 | 1 404 924.00 | 1 428 559.00 |
BZ Autres créances | 82 787.00 | | 82 787.00 | 82 787.00 |
CF Disponibilités | 1 680 242.00 | | 1 680 242.00 | 1 680 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 141.00 | | 37 141.00 | 37 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 086 725.00 | 23 635.00 | 4 063 090.00 | 4 086 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 429 452.00 | 3 016 877.00 | 4 412 575.00 | 7 429 452.00 |
CU Autres participations | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 638 093.00 | | | 2 638 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 692.00 | | | 442 692.00 |
DL TOTAL (I) | 3 630 784.00 | | | 3 630 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 385.00 | | | 54 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 045.00 | | | 64 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 171.00 | | | 266 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 819.00 | | | 396 819.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 791.00 | | | 781 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 412 575.00 | | | 4 412 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 535.00 | | | 702 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 019 378.00 | 2 035 333.00 | 4 054 711.00 | 2 019 378.00 |
FD Production vendue biens | 550 200.00 | 2 272 917.00 | 2 823 117.00 | 550 200.00 |
FG Production vendue services | 120 531.00 | 105 636.00 | 226 167.00 | 120 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 690 109.00 | 4 413 886.00 | 7 103 995.00 | 2 690 109.00 |
FM Production stockée | | | -5 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 152 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 394 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 748 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 8 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 615 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 298.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938.00 | | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 192.00 | | | 100 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 202 859.00 | | | 7 202 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 760 167.00 | | | 6 760 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 692.00 | | | 442 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 929 627.00 | 77 361.00 | 13 746.00 | 2 929 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 900 203.00 | 77 361.00 | 13 746.00 | 2 900 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 710.00 | 180.00 | 29 254.00 | 52 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 710.00 | 180.00 | 29 254.00 | 52 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 710.00 | 180.00 | 29 254.00 | 52 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 045.00 | | 64 045.00 | 64 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 171.00 | 266 171.00 | | 266 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 385.00 | 39 175.00 | 15 210.00 | 54 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 819.00 | 396 819.00 | | 396 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548 487.00 | 1 548 487.00 | | 1 548 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 842.00 | 1 548 487.00 | 1 355.00 | 1 549 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 791.00 | 702 536.00 | 79 255.00 | 781 791.00 |