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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 053.00 | 28 646.00 | 4 406.00 | 33 053.00 |
AH Fonds commercial | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
AN Terrains | 25 141.00 | | 25 141.00 | 25 141.00 |
AP Constructions | 1 909 422.00 | 1 842 222.00 | 67 199.00 | 1 909 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 204.00 | 800 847.00 | 36 356.00 | 837 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 288.00 | 362 845.00 | 146 443.00 | 509 288.00 |
AX Avances et acomptes | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 345 642.00 | 3 036 680.00 | 308 962.00 | 3 345 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557 326.00 | | 557 326.00 | 557 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 850.00 | | 178 850.00 | 178 850.00 |
BT Marchandises | 327 094.00 | | 327 094.00 | 327 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 103.00 | 18 753.00 | 1 311 350.00 | 1 330 103.00 |
BZ Autres créances | 32 347.00 | | 32 347.00 | 32 347.00 |
CF Disponibilités | 2 647 639.00 | | 2 647 639.00 | 2 647 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 093 632.00 | 18 753.00 | 5 074 879.00 | 5 093 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 439 275.00 | 3 055 434.00 | 5 383 841.00 | 8 439 275.00 |
CU Autres participations | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 810 784.00 | 2 638 092.00 | | 2 810 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 728.00 | 442 691.00 | | 809 728.00 |
DL TOTAL (I) | 4 170 512.00 | 3 630 784.00 | | 4 170 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 466.00 | 54 385.00 | | 26 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 487.00 | 64 045.00 | | 50 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 518.00 | 266 170.00 | | 372 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 486.00 | 396 819.00 | | 761 486.00 |
EA Autres dettes | 2 370.00 | 370.00 | | 2 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 328.00 | 781 790.00 | | 1 213 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 383 841.00 | 4 412 575.00 | | 5 383 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 351 606.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 770 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 428 067.00 | |
FM Production stockée | | | -804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 462 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 371 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 486 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 049.00 | |
GE Autres charges | | | 4 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 520 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 941 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 426.00 | 3 461.00 | | 24 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 282.00 | 938.00 | | 27 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 856.00 | 2 523.00 | | -2 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 738.00 | 100 192.00 | | 203 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 588 830.00 | 7 202 859.00 | | 9 588 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 779 102.00 | 6 760 167.00 | | 8 779 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 728.00 | 442 692.00 | | 809 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 342 727.00 | | 35 342.00 | 3 342 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 426.00 | 3 345 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 426.00 | 3 299 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 200.00 | | 5 748.00 | 31 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 302 267.00 | | 29 594.00 | 3 302 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 993 242.00 | 73 098.00 | 29 659.00 | 2 993 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 424.00 | 1 341.00 | | 29 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 963 818.00 | 71 756.00 | 29 659.00 | 2 963 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 487.00 | 50 487.00 | | 50 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 519.00 | 372 519.00 | | 372 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 486.00 | 761 486.00 | | 761 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 466.00 | 10 851.00 | 15 615.00 | 26 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382 723.00 | 1 382 723.00 | | 1 382 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 078.00 | 1 382 723.00 | 1 355.00 | 1 384 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 329.00 | 1 197 714.00 | 15 615.00 | 1 213 329.00 |