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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
AH Fonds commercial | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
AN Terrains | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
AP Constructions | 1 894 911.00 | 1 800 187.00 | 94 724.00 | 1 894 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 179.00 | 760 784.00 | 39 395.00 | 800 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 895.00 | 244 102.00 | 199 793.00 | 443 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 58 781.00 | | 58 781.00 | 58 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 263 263.00 | 2 834 497.00 | 428 766.00 | 3 263 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 913.00 | | 448 913.00 | 448 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 815.00 | | 172 815.00 | 172 815.00 |
BT Marchandises | 373 138.00 | | 373 138.00 | 373 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 747.00 | 39 679.00 | 1 039 067.00 | 1 078 747.00 |
BZ Autres créances | 155 200.00 | | 155 200.00 | 155 200.00 |
CF Disponibilités | 1 081 455.00 | | 1 081 455.00 | 1 081 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 375.00 | | 28 375.00 | 28 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 338 643.00 | 39 679.00 | 3 298 964.00 | 3 338 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 601 906.00 | 2 874 177.00 | 3 727 729.00 | 6 601 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 301.00 | | | 40 301.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 013 870.00 | | | 2 013 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 170.00 | | | 483 170.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 040.00 | | | 3 047 040.00 |
DP Provisions pour risques | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 610.00 | | | 134 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 657.00 | | | 173 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 341.00 | | | 342 341.00 |
EA Autres dettes | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 639.00 | | | 651 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 729.00 | | | 3 727 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 558.00 | | | 568 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 874 636.00 | 2 222 920.00 | 4 097 556.00 | 1 874 636.00 |
FD Production vendue biens | 822 733.00 | 2 655 694.00 | 3 478 427.00 | 822 733.00 |
FG Production vendue services | 121 797.00 | 108 758.00 | 230 555.00 | 121 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 819 166.00 | 4 987 372.00 | 7 806 538.00 | 2 819 166.00 |
FM Production stockée | | | 37 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 936 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 487 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 412 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 530.00 | |
GE Autres charges | | | 4 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 289 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 017.00 | |
GN Différences positives de change | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 223.00 | | | 32 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 223.00 | | | 32 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 494.00 | | | -21 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 369.00 | | | 170 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000 544.00 | | | 8 000 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 517 374.00 | | | 7 517 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 170.00 | | | 483 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 268 258.00 | | 114 647.00 | 3 268 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 646.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 646.00 | 67 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 055.00 | 53 587.00 | 3 263 263.00 | 66 055.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 055.00 | 14 941.00 | 3 164 127.00 | 66 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 130 477.00 | | 114 647.00 | 3 130 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 582.00 | | | 106 582.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 66 055.00 | | | 66 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
6T Sur comptes clients | 29 746.00 | 39 530.00 | 29 598.00 | 29 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 746.00 | 39 530.00 | 29 598.00 | 29 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 796.00 | 39 530.00 | 29 598.00 | 58 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 657.00 | 173 657.00 | | 173 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 610.00 | 51 529.00 | 83 081.00 | 134 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 341.00 | 342 341.00 | | 342 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 457.00 | 1 302 622.00 | 19 835.00 | 1 322 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 639.00 | 568 558.00 | 83 081.00 | 651 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
ZE Dividendes | 12.00 | | | 12.00 |