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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
AH Fonds commercial | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
AN Terrains | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
AP Constructions | 1 903 363.00 | 1 807 034.00 | 96 329.00 | 1 903 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 540.00 | 758 635.00 | 65 905.00 | 824 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 170.00 | 271 783.00 | 245 387.00 | 517 170.00 |
BF Prêts | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 329 050.00 | 2 866 877.00 | 462 173.00 | 3 329 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 409.00 | 506.00 | 393 903.00 | 394 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 080.00 | | 137 080.00 | 137 080.00 |
BT Marchandises | 355 528.00 | 343.00 | 355 184.00 | 355 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 257.00 | 48 973.00 | 1 295 284.00 | 1 344 257.00 |
BZ Autres créances | 70 206.00 | | 70 206.00 | 70 206.00 |
CF Disponibilités | 1 247 572.00 | | 1 247 572.00 | 1 247 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 563 932.00 | 49 822.00 | 3 514 110.00 | 3 563 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 892 981.00 | 2 916 699.00 | 3 976 282.00 | 6 892 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
CU Autres participations | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 122 040.00 | | | 2 122 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 650.00 | | | 557 650.00 |
DL TOTAL (I) | 3 229 690.00 | | | 3 229 690.00 |
DP Provisions pour risques | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 493.00 | | | 150 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 208.00 | | | 217 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 259.00 | | | 349 259.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 542.00 | | | 717 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 976 282.00 | | | 3 976 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 542.00 | | | 717 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 967 902.00 | 2 266 638.00 | 4 234 540.00 | 1 967 902.00 |
FD Production vendue biens | 711 171.00 | 2 665 115.00 | 3 376 286.00 | 711 171.00 |
FG Production vendue services | 116 276.00 | 105 844.00 | 222 120.00 | 116 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 795 348.00 | 5 037 597.00 | 7 832 945.00 | 2 795 348.00 |
FM Production stockée | | | -20 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 863 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 443 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 034 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 551.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 148 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 662.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 977.00 | | | 40 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 128.00 | | | 49 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 642.00 | | | -37 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 639.00 | | | 165 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 938 185.00 | | | 7 938 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 380 535.00 | | | 7 380 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 650.00 | | | 557 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 849.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 679.00 | 42 702.00 | 33 408.00 | 39 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 679.00 | 42 702.00 | 33 408.00 | 39 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 679.00 | 43 551.00 | 33 408.00 | 39 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 208.00 | 217 208.00 | | 217 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 493.00 | 65 858.00 | 84 635.00 | 150 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 259.00 | 349 259.00 | | 349 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 178.00 | 1 447 823.00 | 1 355.00 | 1 449 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 542.00 | 632 907.00 | 84 635.00 | 717 542.00 |