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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
AH Fonds commercial | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 916.00 | 76 835.00 | 23 080.00 | 99 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 380.00 | 85 129.00 | 41 251.00 | 126 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 924.00 | | 421 924.00 | 421 924.00 |
BZ Autres créances | 54 451.00 | | 54 451.00 | 54 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 149 313.00 | | 149 313.00 | 149 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 334.00 | | 657 334.00 | 657 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 714.00 | 85 129.00 | 698 585.00 | 783 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
DH Report à nouveau | 119 057.00 | 129 949.00 | | 119 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 276.00 | 39 108.00 | | 43 276.00 |
DL TOTAL (I) | 231 527.00 | 238 251.00 | | 231 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 139.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 177.00 | 250 714.00 | | 252 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 739.00 | 220 110.00 | | 214 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 058.00 | 470 963.00 | | 467 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 585.00 | 709 214.00 | | 698 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 139.00 | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 738.00 | | 113 738.00 | 113 738.00 |
FG Production vendue services | 1 732 139.00 | 18 222.00 | 1 750 361.00 | 1 732 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 877.00 | 18 222.00 | 1 864 099.00 | 1 845 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 646.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 256.00 | 6 136.00 | | 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 376.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 126.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 017.00 | | | 64 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 097.00 | 126.00 | | 64 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 097.00 | 1 250.00 | | -64 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 908.00 | -22 063.00 | | -19 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 707.00 | 1 832 939.00 | | 1 869 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 431.00 | 1 793 831.00 | | 1 826 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 276.00 | 39 108.00 | | 43 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 847.00 | 10 700.00 | | 9 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 927.00 | | | 126 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 463.00 | | | 100 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 030.00 | 9 646.00 | 547.00 | 76 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 030.00 | 9 646.00 | 547.00 | 76 030.00 |