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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 214.00 | 7 808.00 | 4 406.00 | 12 214.00 |
AH Fonds commercial | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 480.00 | 69 281.00 | 23 199.00 | 92 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 864.00 | 77 089.00 | 45 775.00 | 122 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 908.00 | | 454 908.00 | 454 908.00 |
BZ Autres créances | 72 096.00 | | 72 096.00 | 72 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 102 298.00 | | 102 298.00 | 102 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 994.00 | | 662 994.00 | 662 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 858.00 | 77 089.00 | 708 769.00 | 785 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
DH Report à nouveau | 93 544.00 | 82 333.00 | | 93 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 071.00 | 81 211.00 | | 55 071.00 |
DL TOTAL (I) | 217 809.00 | 232 738.00 | | 217 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 78.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 164.00 | 269 020.00 | | 267 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 536.00 | 209 631.00 | | 223 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 960.00 | 478 729.00 | | 490 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 769.00 | 711 467.00 | | 708 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 960.00 | 478 729.00 | | 490 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 78.00 | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 096.00 | | | 109 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 134.00 | | | 83 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 621.00 | 6 575.00 | 107.00 | 70 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 792.00 | 16.00 | | 7 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 829.00 | 6 559.00 | 107.00 | 62 829.00 |