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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
AH Fonds commercial | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 134.00 | 62 830.00 | 20 305.00 | 83 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 097.00 | 70 622.00 | 38 475.00 | 109 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 500.00 | | 413 500.00 | 413 500.00 |
BZ Autres créances | 48 731.00 | | 48 731.00 | 48 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 178 903.00 | | 178 903.00 | 178 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 992.00 | | 672 992.00 | 672 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 089.00 | 70 622.00 | 711 467.00 | 782 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
DH Report à nouveau | 82 333.00 | 119 057.00 | | 82 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 211.00 | 43 276.00 | | 81 211.00 |
DL TOTAL (I) | 232 738.00 | 231 527.00 | | 232 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 142.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 020.00 | 252 177.00 | | 269 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 631.00 | 214 739.00 | | 209 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 729.00 | 467 058.00 | | 478 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 467.00 | 698 585.00 | | 711 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 729.00 | | | 478 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 142.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 981.00 | | 128 981.00 | 128 981.00 |
FG Production vendue services | 1 735 737.00 | 16 865.00 | 1 752 602.00 | 1 735 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 718.00 | 16 865.00 | 1 881 582.00 | 1 864 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 828.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 192.00 | 256.00 | | 11 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64 097.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 437.00 | -64 097.00 | | 4 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 316.00 | -19 908.00 | | -16 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 420.00 | 1 869 707.00 | | 1 898 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 209.00 | 1 826 431.00 | | 1 817 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 211.00 | 43 276.00 | | 81 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 379.00 | | | 126 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 915.00 | | | 99 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 128.00 | 5 827.00 | 20 334.00 | 85 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 293.00 | | 501.00 | 8 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 835.00 | 5 827.00 | 19 833.00 | 76 835.00 |