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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 829.00 | 13 804.00 | 25.00 | 13 829.00 |
AH Fonds commercial | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 989.00 | 89 358.00 | 5 631.00 | 94 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 989.00 | 103 162.00 | 23 827.00 | 126 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 518.00 | | 382 518.00 | 382 518.00 |
BZ Autres créances | 41 299.00 | | 41 299.00 | 41 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 484 722.00 | | 484 722.00 | 484 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 503.00 | | 913 503.00 | 913 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 492.00 | 103 162.00 | 937 330.00 | 1 040 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
DG Autres réserves | 61 091.00 | 168 569.00 | | 61 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 539.00 | -107 479.00 | | 26 539.00 |
DL TOTAL (I) | 156 823.00 | 130 284.00 | | 156 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 369.00 | 250 018.00 | | 250 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 999.00 | 233 725.00 | | 242 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 139.00 | 314 384.00 | | 287 139.00 |
EA Autres dettes | | 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 780 507.00 | 798 249.00 | | 780 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 330.00 | 928 534.00 | | 937 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 798 249.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 18.00 | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 166.00 | | 2 918.00 | 127 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 097.00 | 126 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 097.00 | 94 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 167.00 | | 2 918.00 | 95 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 078.00 | 9 180.00 | 3 097.00 | 97 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 807.00 | 1 995.00 | | 11 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 270.00 | 7 184.00 | 3 097.00 | 85 270.00 |