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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 829.00 | 11 808.00 | 2 021.00 | 13 829.00 |
AH Fonds commercial | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 167.00 | 85 270.00 | 9 897.00 | 95 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 167.00 | 97 078.00 | 30 089.00 | 127 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 276.00 | | 377 276.00 | 377 276.00 |
BZ Autres créances | 47 519.00 | | 47 519.00 | 47 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 065.00 | | 26 085.00 | 26 065.00 |
CF Disponibilités | 439 137.00 | | 439 137.00 | 439 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 445.00 | | 898 445.00 | 698 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 612.00 | 87 078.00 | 928 534.00 | 1 025 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
DG Autres réserves | 168 569.00 | 108 615.00 | | 168 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 479.00 | 59 954.00 | | -107 479.00 |
DL TOTAL (I) | 130 284.00 | 237 763.00 | | 130 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 018.00 | 77.00 | | 250 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 725.00 | 278 801.00 | | 233 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 384.00 | 230 273.00 | | 314 384.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 249.00 | 509 150.00 | | 798 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 534.00 | 746 913.00 | | 928 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 249.00 | 509 150.00 | | 798 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 77.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 613.00 | | 118 913.00 | 118 613.00 |
FG Production vendue services | 1 310 253.00 | 21 474.00 | 1 331 727.00 | 1 310 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 866.00 | 21 474.00 | 1 450 340.00 | 1 428 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 400.00 | 3 519.00 | | 81 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 258.00 | | | 83 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 094.00 | | | 68 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 094.00 | | | -68 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 006.00 | 1 875 055.00 | | 1 532 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 485.00 | 1 815 101.00 | | 1 639 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 479.00 | 59 954.00 | | -107 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 919.00 | 13 471.00 | | 9 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 447.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 705.00 | 95 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 424.00 | | 1 447.00 | 94 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 385.00 | 10 397.00 | 705.00 | 87 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 795.00 | 2 012.00 | | 9 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 590.00 | 8 384.00 | 705.00 | 77 590.00 |