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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
AH Fonds commercial | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 434.00 | 93 518.00 | 4 917.00 | 98 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 434.00 | 107 347.00 | 23 087.00 | 130 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 375.00 | | 375 375.00 | 375 375.00 |
BZ Autres créances | 41 038.00 | | 41 038.00 | 41 038.00 |
CF Disponibilités | 434 949.00 | | 434 949.00 | 434 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 703.00 | | 874 703.00 | 874 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 137.00 | 107 347.00 | 897 790.00 | 1 005 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
DG Autres réserves | 87 630.00 | | | 87 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 684.00 | | | -22 684.00 |
DL TOTAL (I) | 134 139.00 | | | 134 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 166.00 | | | 235 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 572.00 | | | 327 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 931.00 | | | 180 931.00 |
EA Autres dettes | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 651.00 | | | 763 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 790.00 | | | 897 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 025.00 | | | 591 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 989.00 | 3 445.00 | | 126 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 434.00 | | | 130 434.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 434.00 | | | 98 434.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 989.00 | 3 445.00 | | 94 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 162.00 | 4 185.00 | 107 347.00 | 103 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 804.00 | 25.00 | 13 829.00 | 13 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 358.00 | 4 160.00 | 93 518.00 | 89 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 572.00 | 327 572.00 | | 327 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 327.00 | 52 327.00 | | 52 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 782.00 | 47 782.00 | | 47 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
UX Autres créances clients | 375 375.00 | 375 375.00 | | 375 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 166.00 | 62 541.00 | 172 625.00 | 235 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 675.00 | 422 091.00 | 6 584.00 | 428 675.00 |
VW T.V.A. | 76 793.00 | 76 793.00 | | 76 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 651.00 | 591 025.00 | 172 625.00 | 763 651.00 |