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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 314.00 | 150 791.00 | 6 524.00 | 157 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 146.00 | 426 107.00 | 56 038.00 | 482 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 287 949.00 | | 1 287 949.00 | 1 287 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 490.00 | 583 479.00 | 1 369 011.00 | 1 952 490.00 |
BT Marchandises | 39 971.00 | | 39 971.00 | 39 971.00 |
BZ Autres créances | 420 354.00 | | 420 354.00 | 420 354.00 |
CF Disponibilités | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 201.00 | | 494 201.00 | 494 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 691.00 | 583 479.00 | 1 863 212.00 | 2 446 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 615 515.00 | 1 639 983.00 | | 1 615 515.00 |
230 Autres produits | 631.00 | 1 002.00 | | 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 616 146.00 | 1 640 985.00 | | 1 616 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 472 508.00 | 485 462.00 | | 472 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 797.00 | -53.00 | | -12 797.00 |
242 Autres charges externes. | 353 235.00 | 390 264.00 | | 353 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 39 545.00 | 49 334.00 | | 39 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 405 614.00 | 435 896.00 | | 405 614.00 |
252 Charges sociales | 124 570.00 | 113 692.00 | | 124 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 664.00 | 21 056.00 | | 16 664.00 |
262 Autres charges | 1 812.00 | 1 146.00 | | 1 812.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 401 150.00 | 1 496 797.00 | | 1 401 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 214 996.00 | 144 187.00 | | 214 996.00 |
280 Produits financiers | 7 403.00 | 8 921.00 | | 7 403.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 418.00 | 7 257.00 | | 1 418.00 |
294 Charges financières | 30 635.00 | 51 974.00 | | 30 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | 773.00 | 1 280.00 | | 773.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48 403.00 | 19 893.00 | | 48 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 144 005.00 | 87 219.00 | | 144 005.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 616 183.00 | 528 964.00 | | 616 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 005.00 | 87 219.00 | | 144 005.00 |
DL TOTAL (I) | 770 250.00 | 626 244.00 | | 770 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 571.00 | 881 786.00 | | 710 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 675.00 | 15 088.00 | | 14 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 210.00 | 65 856.00 | | 72 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 590.00 | 16 645.00 | | 18 590.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 962.00 | 1 236 439.00 | | 1 092 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 212.00 | 1 862 684.00 | | 1 863 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 547.00 | | | 1 932 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 952 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 098.00 | | | 626 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287 949.00 | | | 1 287 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 816.00 | 16 664.00 | | 566 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 816.00 | 16 664.00 | | 566 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 210.00 | 72 210.00 | | 72 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 788.00 | 73 788.00 | | 73 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 783.00 | 212 930.00 | 423 853.00 | 636 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 126.00 | | | 205 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 859.00 | 447 859.00 | | 447 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 962.00 | 535 465.00 | 557 496.00 | 1 092 962.00 |