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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 408.00 | 156 496.00 | 3 912.00 | 160 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 681.00 | 450 091.00 | 72 589.00 | 522 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 120.00 | 613 169.00 | 1 387 951.00 | 2 001 120.00 |
BT Marchandises | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 637.00 | | 414 637.00 | 414 637.00 |
BZ Autres créances | 284 576.00 | | 284 576.00 | 284 576.00 |
CF Disponibilités | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 072.00 | | 758 072.00 | 758 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 193.00 | 613 169.00 | 2 146 024.00 | 2 759 193.00 |
CU Autres participations | 1 287 948.00 | | 1 287 948.00 | 1 287 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 147.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 915.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 858 454.00 | 760 188.00 | | 858 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 054.00 | 98 267.00 | | 94 054.00 |
DL TOTAL (I) | 962 570.00 | 868 516.00 | | 962 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 676.00 | 498 646.00 | | 474 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -189 423.00 | 176 388.00 | | -189 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 928.00 | 238 325.00 | | 419 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 424.00 | 107 898.00 | | 99 424.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 183 453.00 | 1 023 259.00 | | 1 183 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 024.00 | 1 891 775.00 | | 2 146 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 429.00 | 1 006 450.00 | | 1 055 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 594.00 | 66 380.00 | | 213 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 649 703.00 | | 1 649 703.00 | 1 649 703.00 |
FG Production vendue services | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 902.00 | | 1 649 902.00 | 1 649 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 813.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 873.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 874.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 231.00 | 3 580.00 | | 5 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 231.00 | 5 953.00 | | 5 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 231.00 | 43 921.00 | | -5 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 820.00 | 34 592.00 | | 34 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 282.00 | 1 699 403.00 | | 1 743 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 228.00 | 1 601 136.00 | | 1 649 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 054.00 | 98 267.00 | | 94 054.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 790.00 | 30 272.00 | | 27 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 375.00 | 8 217.00 | 32 188.00 | 51 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 929.00 | 419 929.00 | | 419 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
UX Autres créances clients | 414 637.00 | 414 637.00 | | 414 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VB T. V. A. | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 798.00 | 229 989.00 | 16 809.00 | 246 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 878.00 | 159 821.00 | 68 057.00 | 227 878.00 |
VI Groupe et associés | 138 049.00 | 138 049.00 | | 138 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
VP Divers | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 991.00 | 216 991.00 | | 216 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 864.00 | 707 864.00 | | 707 864.00 |
VW T.V.A. | 32 924.00 | 32 924.00 | | 32 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 453.00 | 1 055 429.00 | 117 054.00 | 1 183 453.00 |