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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 800.00 | 161 736.00 | 7 064.00 | 168 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 239.00 | 500 906.00 | 106 333.00 | 607 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 695.00 | 669 223.00 | 786 472.00 | 1 455 695.00 |
BT Marchandises | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 196.00 | | 1 171 196.00 | 1 171 196.00 |
BZ Autres créances | 339 039.00 | | 339 039.00 | 339 039.00 |
CF Disponibilités | 26 869.00 | | 26 869.00 | 26 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 244.00 | | 1 574 244.00 | 1 574 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 940.00 | 669 223.00 | 2 360 716.00 | 3 029 940.00 |
CU Autres participations | 653 074.00 | | 653 074.00 | 653 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 1 148 471.00 | 1 196 465.00 | | 1 148 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 421.00 | -47 993.00 | | -41 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 111.00 | 1 158 533.00 | | 1 117 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 138.00 | 437 757.00 | | 329 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 519.00 | 305 372.00 | | 270 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 628.00 | 284 145.00 | | 492 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 764.00 | 62 385.00 | | 150 764.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | 1 698.00 | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 605.00 | 1 091 360.00 | | 1 243 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 716.00 | 2 249 893.00 | | 2 360 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 221.00 | 1 066 667.00 | | 960 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 137 757.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 270 519.00 | | | 270 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 006.00 | | 695 006.00 | 695 006.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 006.00 | | 695 006.00 | 695 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 388.00 | 42 000.00 | | 247 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 451.00 | 42 000.00 | | 255 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 692.00 | 530.00 | | 31 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 994.00 | 75 960.00 | | 295 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 686.00 | 76 490.00 | | 327 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 234.00 | -34 490.00 | | -72 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 078.00 | 1 280 662.00 | | 1 440 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 499.00 | 1 328 655.00 | | 1 481 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 421.00 | -47 993.00 | | -41 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 693.00 | 10 166.00 | 14 527.00 | 24 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 628.00 | 492 628.00 | | 492 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 605.00 | 100 605.00 | | 100 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 197.00 | 1 171 197.00 | | 1 171 197.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 245 827.00 | 245 827.00 | | 245 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 699.00 | 332 699.00 | | 332 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 857.00 | 1 524 857.00 | | 1 524 857.00 |
VW T.V.A. | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 605.00 | 960 222.00 | 283 383.00 | 1 243 605.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 300 000.00 | 31 144.00 | 268 856.00 | 300 000.00 |