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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 662.00 | 160 145.00 | 3 516.00 | 163 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 081.00 | 480 026.00 | 122 055.00 | 602 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 073.00 | 646 753.00 | 1 084 320.00 | 1 731 073.00 |
BT Marchandises | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 607.00 | | 735 607.00 | 735 607.00 |
BZ Autres créances | 402 892.00 | | 402 892.00 | 402 892.00 |
CF Disponibilités | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 572.00 | | 1 165 572.00 | 1 165 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 646.00 | 646 753.00 | 2 249 893.00 | 2 896 646.00 |
CU Autres participations | 935 068.00 | | 935 068.00 | 935 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 1 196 465.00 | 952 508.00 | | 1 196 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 993.00 | 243 956.00 | | -47 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 533.00 | 1 206 527.00 | | 1 158 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 757.00 | 215 765.00 | | 437 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 372.00 | 265 311.00 | | 305 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 145.00 | 356 312.00 | | 284 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 385.00 | 101 536.00 | | 62 385.00 |
EA Autres dettes | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 360.00 | 938 926.00 | | 1 091 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 893.00 | 2 145 453.00 | | 2 249 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 667.00 | 902 838.00 | | 1 066 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 757.00 | 129 865.00 | | 137 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 059 900.00 | | 1 059 900.00 | 1 059 900.00 |
FD Production vendue biens | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 356.00 | | 1 061 356.00 | 1 061 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 592 000.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 592 000.00 | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 5 937.00 | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 960.00 | 357 890.00 | | 75 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 490.00 | 363 827.00 | | 76 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 490.00 | 228 172.00 | | -34 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 305.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 662.00 | 2 298 554.00 | | 1 280 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 655.00 | 2 054 598.00 | | 1 328 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 993.00 | 243 956.00 | | -47 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 112.00 | 27 790.00 | | 15 112.00 |