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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 662.00 | 158 262.00 | 5 400.00 | 163 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 677.00 | 463 119.00 | 112 557.00 | 575 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 389.00 | 627 962.00 | 1 076 426.00 | 1 704 389.00 |
BT Marchandises | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 584.00 | | 326 584.00 | 326 584.00 |
BZ Autres créances | 432 688.00 | | 432 688.00 | 432 688.00 |
CF Disponibilités | 279 559.00 | | 279 559.00 | 279 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 027.00 | | 1 069 027.00 | 1 069 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 416.00 | 627 962.00 | 2 145 453.00 | 2 773 416.00 |
CU Autres participations | 934 968.00 | | 934 968.00 | 934 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 952 508.00 | 858 454.00 | | 952 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 956.00 | 94 054.00 | | 243 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 527.00 | 962 570.00 | | 1 206 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 765.00 | 474 676.00 | | 215 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 311.00 | 189 423.00 | | 265 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 312.00 | 419 928.00 | | 356 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 536.00 | 99 424.00 | | 101 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 926.00 | 1 183 453.00 | | 938 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 453.00 | 2 146 024.00 | | 2 145 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 206.00 | 1 071 606.00 | | 902 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 672 341.00 | | 1 672 341.00 | 1 672 341.00 |
FD Production vendue biens | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 650.00 | | 1 672 650.00 | 1 672 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 592 000.00 | | | 592 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592 000.00 | | | 592 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 937.00 | 5 231.00 | | 5 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 890.00 | | | 357 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 827.00 | 5 231.00 | | 363 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 172.00 | -5 231.00 | | 228 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 305.00 | 34 820.00 | | 17 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 554.00 | 1 743 282.00 | | 2 298 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 598.00 | 1 649 228.00 | | 2 054 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 956.00 | 94 054.00 | | 243 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |