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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 449.00 | 154 117.00 | 4 333.00 | 158 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 864.00 | 438 658.00 | 69 207.00 | 507 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 344.00 | 599 355.00 | 1 384 988.00 | 1 984 344.00 |
BT Marchandises | 34 863.00 | | 34 863.00 | 34 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 009.00 | | 26 009.00 | 26 009.00 |
BZ Autres créances | 405 274.00 | | 405 274.00 | 405 274.00 |
CF Disponibilités | 43 409.00 | | 43 409.00 | 43 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 570.00 | | 516 570.00 | 516 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 913.00 | 599 355.00 | 1 901 558.00 | 2 500 913.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 287 949.00 | | 1 287 949.00 | 1 287 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 760 188.00 | 616 183.00 | | 760 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 267.00 | 144 005.00 | | 98 267.00 |
DL TOTAL (I) | 868 516.00 | 770 250.00 | | 868 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 864.00 | 710 571.00 | | 493 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 442.00 | 186 556.00 | | 341 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 838.00 | 72 210.00 | | 87 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 898.00 | 122 915.00 | | 107 898.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 710.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 042.00 | 1 092 962.00 | | 1 033 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 558.00 | 1 863 212.00 | | 1 901 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 783.00 | | | 69 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 603 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 603 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 41 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 480.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 874.00 | 1 418.00 | | 49 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 953.00 | 773.00 | | 5 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 921.00 | 645.00 | | 43 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 592.00 | 48 403.00 | | 34 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 403.00 | 1 624 967.00 | | 1 699 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 136.00 | 1 480 962.00 | | 1 601 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 267.00 | 144 005.00 | | 98 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 490.00 | | | 1 952 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 984 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 041.00 | | | 646 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287 949.00 | | | 1 287 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 479.00 | 15 876.00 | | 583 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 479.00 | 15 876.00 | | 583 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 783.00 | 12 539.00 | 35 919.00 | 69 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 838.00 | 87 838.00 | | 87 838.00 |
UX Autres créances clients | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 381.00 | 66 381.00 | | 66 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 484.00 | 170 624.00 | 256 860.00 | 427 484.00 |
VI Groupe et associés | 273 659.00 | 273 659.00 | | 273 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 300.00 | | | 222 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 898.00 | 107 898.00 | | 107 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 298.00 | 438 298.00 | | 438 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 042.00 | 718 938.00 | 292 779.00 | 1 033 042.00 |