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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 686.00 | 14 420.00 | 5 266.00 | 19 686.00 |
AH Fonds commercial | 45 201.00 | | 45 201.00 | 45 201.00 |
AP Constructions | 945 302.00 | 779 520.00 | 165 782.00 | 945 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 670.00 | 118 997.00 | 32 673.00 | 151 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 349.00 | 186 736.00 | 55 612.00 | 242 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 542.00 | 1 099 675.00 | 312 867.00 | 1 412 542.00 |
BT Marchandises | 323 047.00 | | 323 047.00 | 323 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 882.00 | 12 918.00 | 31 963.00 | 44 882.00 |
BZ Autres créances | 26 156.00 | | 26 156.00 | 26 156.00 |
CF Disponibilités | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 762.00 | 12 918.00 | 383 844.00 | 396 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 304.00 | 1 112 593.00 | 696 711.00 | 1 809 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 137 831.00 | 201 240.00 | | 137 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 712.00 | -63 409.00 | | 10 712.00 |
DL TOTAL (I) | 156 929.00 | 146 216.00 | | 156 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 408.00 | 420 707.00 | | 276 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 884.00 | 1 845.00 | | 27 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25.00 | 191.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 910.00 | 162 714.00 | | 140 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 009.00 | 111 529.00 | | 92 009.00 |
EA Autres dettes | 2 543.00 | 13 270.00 | | 2 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 782.00 | 710 258.00 | | 539 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 711.00 | 856 475.00 | | 696 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 488.00 | | | 1 465 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 412 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 347 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 188.00 | | | 64 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 877.00 | | | 1 400 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422.00 | | | 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 772.00 | 86 328.00 | 15 426.00 | 1 028 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 659.00 | 8 761.00 | | 5 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 113.00 | 77 567.00 | 15 426.00 | 1 023 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 910.00 | 140 910.00 | | 140 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 244.00 | | | 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 289.00 | 178 289.00 | | 178 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 118.00 | 51 856.00 | 46 262.00 | 98 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 229.00 | | | 99 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 367.00 | 72 122.00 | 244.00 | 72 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 756.00 | 493 494.00 | 46 262.00 | 539 756.00 |