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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 686.00 | 17 605.00 | 2 081.00 | 19 686.00 |
AH Fonds commercial | 45 201.00 | | 45 201.00 | 45 201.00 |
AP Constructions | 945 302.00 | 807 092.00 | 138 210.00 | 945 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 670.00 | 130 943.00 | 20 727.00 | 151 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 909.00 | 207 759.00 | 70 150.00 | 277 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 132.00 | 1 163 399.00 | 286 732.00 | 1 450 132.00 |
BT Marchandises | 362 865.00 | | 362 865.00 | 362 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 852.00 | 13 661.00 | 28 191.00 | 41 852.00 |
BZ Autres créances | 23 073.00 | | 23 073.00 | 23 073.00 |
CF Disponibilités | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 894.00 | | 26 894.00 | 26 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 380.00 | 13 661.00 | 442 719.00 | 456 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 512.00 | 1 177 061.00 | 729 451.00 | 1 906 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 544.00 | 137 831.00 | | 148 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 661.00 | 10 712.00 | | -8 661.00 |
DL TOTAL (I) | 148 268.00 | 156 929.00 | | 148 268.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 558.00 | 276 408.00 | | 312 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 193.00 | 27 884.00 | | 24 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | 25.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 251.00 | 140 910.00 | | 142 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 381.00 | 92 009.00 | | 85 381.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | 2 543.00 | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 183.00 | 539 782.00 | | 566 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 451.00 | 696 711.00 | | 729 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 985.00 | 493 494.00 | | 523 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 197.00 | 178 289.00 | | 231 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 542.00 | | | 1 412 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 384 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 242.00 | | | 1 347 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 675.00 | 68 933.00 | 5 208.00 | 1 099 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 420.00 | 3 184.00 | | 14 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 254.00 | 65 748.00 | 5 208.00 | 1 085 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 918.00 | 1 110.00 | 367.00 | 12 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 918.00 | 16 110.00 | 367.00 | 12 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 110.00 | 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 251.00 | 142 251.00 | | 142 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 41 852.00 | | | 41 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 197.00 | 231 197.00 | | 231 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 361.00 | 39 178.00 | 42 182.00 | 81 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 757.00 | | | 58 757.00 |
VP Divers | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 381.00 | 85 381.00 | | 85 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 064.00 | 91 820.00 | 244.00 | 92 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 168.00 | 523 985.00 | 42 182.00 | 566 168.00 |