| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
AH Fonds commercial | 45 201.00 | | 45 201.00 | 45 201.00 |
AP Constructions | 954 241.00 | 865 551.00 | 88 690.00 | 954 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 216.00 | 146 420.00 | 11 796.00 | 158 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 665.00 | 245 132.00 | 91 532.00 | 336 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 989.00 | 1 276 790.00 | 241 198.00 | 1 517 989.00 |
BT Marchandises | 515 959.00 | | 515 959.00 | 515 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 751.00 | 14 527.00 | 10 223.00 | 24 751.00 |
BZ Autres créances | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
CF Disponibilités | 34 013.00 | | 34 013.00 | 34 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 941.00 | 14 527.00 | 595 413.00 | 609 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 930.00 | 1 291 318.00 | 836 612.00 | 2 127 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 679.00 | 80 121.00 | | 121 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 309.00 | 41 557.00 | | 6 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
DL TOTAL (I) | 138 638.00 | 130 064.00 | | 138 638.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 672.00 | 261 242.00 | | 460 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | 48 789.00 | | 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 892.00 | 5 632.00 | | 17 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 774.00 | 84 414.00 | | 82 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 533.00 | 52 570.00 | | 72 533.00 |
EA Autres dettes | 48 140.00 | 245.00 | | 48 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 974.00 | 452 894.00 | | 682 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 612.00 | 597 958.00 | | 836 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 316.00 | 421 615.00 | | 596 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 785.00 | 45 042.00 | 42 036.00 | 1 273 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 098.00 | 45 042.00 | 42 036.00 | 1 254 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 774.00 | 82 774.00 | | 82 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 533.00 | 72 533.00 | | 72 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 140.00 | 48 140.00 | | 48 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UX Autres créances clients | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 906.00 | 50 906.00 | | 50 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 766.00 | 341 001.00 | 68 765.00 | 409 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 212.00 | 59 968.00 | 244.00 | 60 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 081.00 | 596 316.00 | 68 765.00 | 665 081.00 |