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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
AH Fonds commercial | 45 201.00 | | 45 201.00 | 45 201.00 |
AP Constructions | 954 241.00 | 881 129.00 | 73 112.00 | 954 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 701.00 | 147 949.00 | 13 752.00 | 161 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 115.00 | 264 377.00 | 65 738.00 | 330 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 176.00 | 1 313 143.00 | 207 033.00 | 1 520 176.00 |
BT Marchandises | 486 367.00 | | 486 367.00 | 486 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
BZ Autres créances | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CF Disponibilités | 82 016.00 | | 82 016.00 | 82 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 002.00 | | 596 002.00 | 596 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 179.00 | 1 313 143.00 | 803 036.00 | 2 116 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252.00 | | | 252.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 988.00 | 121 679.00 | | 77 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 882.00 | 6 309.00 | | 17 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 761.00 | 2 264.00 | | 1 761.00 |
DL TOTAL (I) | 106 017.00 | 138 638.00 | | 106 017.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 785.00 | 460 672.00 | | 435 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 350.00 | 960.00 | | 51 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 261.00 | 17 892.00 | | 15 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 889.00 | 82 774.00 | | 74 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 342.00 | 72 533.00 | | 66 342.00 |
EA Autres dettes | 23 389.00 | 48 140.00 | | 23 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 019.00 | 682 974.00 | | 667 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 036.00 | 836 612.00 | | 803 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 595.00 | 665 081.00 | | 350 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 520.00 | 50 906.00 | | 51 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 989.00 | | 19 606.00 | 1 517 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 418.00 | 1 520 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 418.00 | 1 449 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 887.00 | | | 64 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 689.00 | | 14 354.00 | 1 452 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | 5 252.00 | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 790.00 | 45 877.00 | 9 525.00 | 1 276 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 104.00 | 45 877.00 | 9 525.00 | 1 257 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 527.00 | 15 000.00 | 14 527.00 | 29 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 527.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 889.00 | 74 889.00 | | 74 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UX Autres créances clients | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VB T. V. A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 520.00 | 51 520.00 | | 51 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 265.00 | 83 103.00 | 301 162.00 | 384 265.00 |
VI Groupe et associés | 50 390.00 | 50 390.00 | | 50 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 001.00 | | | 41 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 115.00 | 27 870.00 | 244.00 | 28 115.00 |
VW T.V.A. | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 757.00 | 350 595.00 | 301 162.00 | 651 757.00 |