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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
AH Fonds commercial | 45 201.00 | | 45 201.00 | 45 201.00 |
AP Constructions | 944 729.00 | 854 690.00 | 90 039.00 | 944 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 218.00 | 147 678.00 | 4 540.00 | 152 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 068.00 | 251 730.00 | 62 338.00 | 314 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 882.00 | 1 273 785.00 | 206 097.00 | 1 479 882.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 371 861.00 | | 371 861.00 | 371 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 586.00 | 14 527.00 | 9 058.00 | 23 586.00 |
BZ Autres créances | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CF Disponibilités | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 388.00 | 14 527.00 | 391 861.00 | 406 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 271.00 | 1 288 312.00 | 597 958.00 | 1 886 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 121.00 | 139 883.00 | | 80 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 557.00 | -59 762.00 | | 41 557.00 |
DL TOTAL (I) | 130 064.00 | 88 506.00 | | 130 064.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 242.00 | 314 994.00 | | 261 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 789.00 | 15 145.00 | | 48 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 632.00 | 12 500.00 | | 5 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 414.00 | 115 782.00 | | 84 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 570.00 | 95 549.00 | | 52 570.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 113.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 894.00 | 554 085.00 | | 452 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 958.00 | 657 591.00 | | 597 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 615.00 | 495 438.00 | | 421 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 824.00 | 229 869.00 | | 207 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 918.00 | | 31 879.00 | 1 464 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 915.00 | 1 479 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 915.00 | 1 414 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 887.00 | | | 64 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 618.00 | | 31 879.00 | 1 399 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 806.00 | 53 969.00 | 2 990.00 | 1 222 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 119.00 | 53 969.00 | 2 990.00 | 1 203 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 654.00 | 2 235.00 | 1 362.00 | 13 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 654.00 | 2 235.00 | 1 362.00 | 13 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 654.00 | 2 235.00 | 1 362.00 | 28 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 235.00 | 1 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 414.00 | 84 414.00 | | 84 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 570.00 | 52 570.00 | | 52 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UX Autres créances clients | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 824.00 | 207 824.00 | | 207 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 418.00 | 27 771.00 | 25 646.00 | 53 418.00 |
VI Groupe et associés | 48 789.00 | 48 789.00 | | 48 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 707.00 | | | 41 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 937.00 | 32 692.00 | 244.00 | 32 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 261.00 | 421 615.00 | 25 646.00 | 447 261.00 |