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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
AH Fonds commercial | 45 201.00 | | 45 201.00 | 45 201.00 |
AP Constructions | 944 729.00 | 831 118.00 | 113 610.00 | 944 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 778.00 | 139 281.00 | 12 497.00 | 151 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 543.00 | 232 719.00 | 66 824.00 | 299 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 918.00 | 1 222 806.00 | 242 111.00 | 1 464 918.00 |
BN En cours de production de biens | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
BT Marchandises | 349 576.00 | | 349 576.00 | 349 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 742.00 | 13 654.00 | 7 088.00 | 20 742.00 |
BZ Autres créances | 24 619.00 | | 24 619.00 | 24 619.00 |
CF Disponibilités | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 134.00 | 13 654.00 | 415 479.00 | 429 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 052.00 | 1 236 461.00 | 657 591.00 | 1 894 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 883.00 | 148 544.00 | | 139 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 762.00 | -8 661.00 | | -59 762.00 |
DL TOTAL (I) | 88 506.00 | 148 268.00 | | 88 506.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 994.00 | 312 558.00 | | 314 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 145.00 | 24 193.00 | | 15 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 500.00 | 15.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 782.00 | 142 251.00 | | 115 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 549.00 | 85 381.00 | | 95 549.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 1 783.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 085.00 | 566 183.00 | | 554 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 591.00 | 729 451.00 | | 657 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 438.00 | 523 985.00 | | 495 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 869.00 | 231 197.00 | | 229 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 132.00 | | | 1 450 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 464 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 399 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 832.00 | | | 1 384 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 399.00 | 62 867.00 | 3 460.00 | 1 163 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 605.00 | 2 081.00 | | 17 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 794.00 | 60 785.00 | 3 460.00 | 1 145 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 782.00 | 115 782.00 | | 115 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UX Autres créances clients | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 869.00 | 229 869.00 | | 229 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 125.00 | 38 979.00 | 46 146.00 | 85 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 235.00 | | | 46 235.00 |
VP Divers | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 549.00 | 95 549.00 | | 95 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 812.00 | 47 567.00 | 244.00 | 47 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 585.00 | 495 438.00 | 46 146.00 | 541 585.00 |