| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 170.00 | 101 369.00 | 61 801.00 | 163 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 233.00 | 122 122.00 | 181 111.00 | 303 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 257.00 | 16 362.00 | 395 895.00 | 412 257.00 |
BZ Autres créances | 762 125.00 | | 762 125.00 | 762 125.00 |
CF Disponibilités | 97 456.00 | | 97 456.00 | 97 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 206.00 | 16 362.00 | 1 263 844.00 | 1 280 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 439.00 | 138 484.00 | 1 444 955.00 | 1 583 439.00 |
CU Autres participations | 112 297.00 | 15 397.00 | 96 900.00 | 112 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 785.00 | | | 73 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
DH Report à nouveau | 455 785.00 | | | 455 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 308.00 | | | -66 308.00 |
DL TOTAL (I) | 494 968.00 | | | 494 968.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 407.00 | | | 127 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 324.00 | | | 326 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 351.00 | | | 362 351.00 |
EA Autres dettes | 105 905.00 | | | 105 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 987.00 | | | 921 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 955.00 | | | 1 444 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 988.00 | | | 921 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
FG Production vendue services | 2 274 494.00 | | 2 274 494.00 | 2 274 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 914.00 | | 2 291 914.00 | 2 291 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 233.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 878.00 | | | -15 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 576.00 | | | 2 339 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 884.00 | | | 2 405 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 308.00 | | | -66 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 904.00 | | 135 697.00 | 227 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 368.00 | 303 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 368.00 | 168 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 187.00 | | 38 707.00 | 190 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 717.00 | | 96 990.00 | 17 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 932.00 | 25 951.00 | 43 159.00 | 123 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 932.00 | 25 951.00 | 43 159.00 | 123 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 18 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 743.00 | 4 619.00 | | 11 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 140.00 | 4 619.00 | | 27 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 140.00 | 22 619.00 | | 37 140.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 619.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 324.00 | 326 324.00 | | 326 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 434.00 | 154 434.00 | | 154 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 210.00 | 153 210.00 | | 153 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 907.00 | 105 907.00 | | 105 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 395 896.00 | | | 395 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
VB T. V. A. | 62 729.00 | | | 62 729.00 |
VC Groupe et associés | 604 290.00 | | | 604 290.00 |
VI Groupe et associés | 127 407.00 | 127 407.00 | | 127 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 717.00 | | | 83 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 161.00 | 1 185 161.00 | | 1 185 161.00 |
VW T.V.A. | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 988.00 | 921 988.00 | | 921 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 948.00 | | | 948.00 |
ST Autres comptes | 645 143.00 | | | 645 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 393 155.00 | | | 393 155.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |
YT Sous‐traitance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 114.00 | | | 42 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 935.00 | | | 233 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 143.00 | | | 192 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 079 734.00 | | | 1 079 734.00 |