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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 201.00 | 396.00 | 805.00 | 1 201.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 247.00 | 104 827.00 | 44 420.00 | 149 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 821.00 | 122 832.00 | 166 989.00 | 289 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 225.00 | 9 573.00 | 297 652.00 | 307 225.00 |
BZ Autres créances | 424 279.00 | | 424 279.00 | 424 279.00 |
CF Disponibilités | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 974.00 | 9 573.00 | 733 401.00 | 742 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 795.00 | 132 405.00 | 900 390.00 | 1 032 795.00 |
CU Autres participations | 112 297.00 | 12 253.00 | 100 044.00 | 112 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 785.00 | | | 73 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
DH Report à nouveau | 389 475.00 | | | 389 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 312.00 | | | -294 312.00 |
DL TOTAL (I) | 200 654.00 | | | 200 654.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 601.00 | | | 46 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 407.00 | | | 127 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 624.00 | | | 121 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 791.00 | | | 289 791.00 |
EA Autres dettes | 104 313.00 | | | 104 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 736.00 | | | 689 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 390.00 | | | 900 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 733.00 | | | 689 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 601.00 | | | 46 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 777 585.00 | | 1 777 585.00 | 1 777 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 585.00 | | 1 777 585.00 | 1 777 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 573.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 491.00 | | | 59 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 778.00 | | | 47 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 675.00 | | | 41 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 740.00 | | | 43 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 258.00 | | | 1 922 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 570.00 | | | 2 216 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 312.00 | | | -294 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 233.00 | | 30 501.00 | 303 233.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | 114 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 913.00 | 289 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 223.00 | 154 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 1 201.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 526.00 | | 29 300.00 | 168 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 707.00 | | | 114 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 724.00 | 20 702.00 | 16 848.00 | 106 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 396.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 724.00 | 20 306.00 | 16 848.00 | 106 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 18 000.00 | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 362.00 | 9 573.00 | 16 362.00 | 16 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 759.00 | 9 573.00 | 19 506.00 | 31 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 759.00 | 9 573.00 | 37 506.00 | 59 759.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 573.00 | 16 362.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 624.00 | 121 624.00 | | 121 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 605.00 | 130 605.00 | | 130 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 964.00 | 118 964.00 | | 118 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 310.00 | 104 310.00 | | 104 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 296 695.00 | | | 296 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
VB T. V. A. | 162 410.00 | | | 162 410.00 |
VC Groupe et associés | 174 945.00 | | | 174 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 601.00 | 46 601.00 | | 46 601.00 |
VI Groupe et associés | 127 407.00 | 127 407.00 | | 127 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 391.00 | | | 75 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 797.00 | 739 797.00 | | 739 797.00 |
VW T.V.A. | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 733.00 | 689 733.00 | | 689 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
ST Autres comptes | 784 436.00 | | | 784 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 210.00 | | | 162 210.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |
YT Sous‐traitance | 32 153.00 | | | 32 153.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 011.00 | | | 39 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 530.00 | | | 189 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 616.00 | | | 171 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 991 848.00 | | | 991 848.00 |