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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 201.00 | 796.00 | 405.00 | 1 201.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 231.00 | 109 728.00 | 46 503.00 | 156 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 419.00 | 122 777.00 | 168 642.00 | 291 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 462.00 | | 106 462.00 | 106 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 623.00 | 8 933.00 | 529 690.00 | 538 623.00 |
BZ Autres créances | 191 525.00 | | 191 525.00 | 191 525.00 |
CF Disponibilités | 81 448.00 | | 81 448.00 | 81 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 490.00 | 8 933.00 | 916 557.00 | 925 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 909.00 | 131 710.00 | 1 085 199.00 | 1 216 909.00 |
CU Autres participations | 112 297.00 | 12 253.00 | 100 044.00 | 112 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 785.00 | | | 73 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
DH Report à nouveau | 95 166.00 | | | 95 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DL TOTAL (I) | 202 297.00 | | | 202 297.00 |
DP Provisions pour risques | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 073.00 | | | 458 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 586.00 | | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 998.00 | | | 115 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 569.00 | | | 285 569.00 |
EA Autres dettes | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 582.00 | | | 872 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 199.00 | | | 1 085 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 011 241.00 | | 2 011 241.00 | 2 011 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 241.00 | | 2 011 241.00 | 2 011 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 933.00 | |
GE Autres charges | | | 10 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 153.00 | | | -2 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 670.00 | | | 2 076 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 030.00 | | | 2 075 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 821.00 | | 19 242.00 | 289 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 113 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 645.00 | 291 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 615.00 | 156 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 603.00 | | 19 242.00 | 154 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 017.00 | | | 114 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 578.00 | 17 561.00 | 17 615.00 | 110 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | 400.00 | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 182.00 | 17 161.00 | 17 615.00 | 110 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 320.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 573.00 | 8 933.00 | 9 573.00 | 9 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 826.00 | 8 933.00 | 9 573.00 | 21 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 826.00 | 19 253.00 | 19 573.00 | 31 826.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 933.00 | 9 573.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 320.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 998.00 | 115 998.00 | | 115 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 424.00 | 118 424.00 | | 118 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 098.00 | 99 098.00 | | 99 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 528 796.00 | 528 796.00 | | 528 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VB T. V. A. | 163 581.00 | 163 581.00 | | 163 581.00 |
VC Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 458 073.00 | 458 073.00 | | 458 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 271.00 | 739 271.00 | | 739 271.00 |
VW T.V.A. | 51 377.00 | 51 377.00 | | 51 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 000.00 | 872 000.00 | | 872 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
ST Autres comptes | 755 536.00 | | | 755 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 732.00 | | | 128 732.00 |
YT Sous‐traitance | 93 219.00 | | | 93 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 607.00 | | | 173 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 972.00 | | | 159 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 993 407.00 | | | 993 407.00 |