| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 501.00 | 172 249.00 | 425 251.00 | 597 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 689.00 | 185 703.00 | 546 986.00 | 732 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 107.00 | 38 933.00 | 406 173.00 | 445 107.00 |
BZ Autres créances | 299 371.00 | | 299 371.00 | 299 371.00 |
CF Disponibilités | 68 450.00 | | 68 450.00 | 68 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 927.00 | 38 933.00 | 845 994.00 | 884 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 616.00 | 224 636.00 | 1 392 980.00 | 1 617 616.00 |
CU Autres participations | 112 297.00 | 12 253.00 | 100 045.00 | 112 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 73 785.00 | | 99 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 24 326.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 7 378.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 691.00 | 96 803.00 | | -1 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 977.00 | -335 984.00 | | -1 977.00 |
DK Provisions réglementées | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
DL TOTAL (I) | 96 339.00 | -133 692.00 | | 96 339.00 |
DP Provisions pour risques | 65 900.00 | 39 500.00 | | 65 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 900.00 | 39 500.00 | | 65 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 558.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 590 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 086.00 | 106 559.00 | | 123 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 797.00 | 206 283.00 | | 314 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
EA Autres dettes | 763 470.00 | | | 763 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 740.00 | 909 885.00 | | 1 230 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 980.00 | 815 693.00 | | 1 392 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 740.00 | | | 1 230 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 650 872.00 | | 1 650 872.00 | 1 650 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 872.00 | | 1 650 872.00 | 1 650 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 130.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 949.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | 3 333.00 | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | 11 282.00 | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 717.00 | 1 715.00 | | 3 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 901.00 | 9 153.00 | | 3 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 407.00 | 29 180.00 | | 27 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 024.00 | 40 048.00 | | 35 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 274.00 | -28 766.00 | | -26 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 431.00 | 2 904 480.00 | | 1 769 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 408.00 | 3 240 465.00 | | 1 771 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 977.00 | -335 984.00 | | -1 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 739.00 | | 396 613.00 | 357 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 663.00 | 732 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 663.00 | 597 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 551.00 | | 396 613.00 | 222 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 987.00 | | | 113 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 082.00 | 70 130.00 | 17 762.00 | 121 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 881.00 | 70 130.00 | 17 762.00 | 119 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 007.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 500.00 | 26 400.00 | | 39 500.00 |
6T Sur comptes clients | 38 933.00 | | | 38 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 186.00 | | | 51 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 686.00 | 27 407.00 | | 90 686.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 407.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 086.00 | 123 086.00 | | 123 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 638.00 | 106 638.00 | | 106 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 887.00 | 102 887.00 | | 102 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 405 280.00 | 405 280.00 | | 405 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 827.00 | | 39 827.00 | 39 827.00 |
VB T. V. A. | 118 682.00 | 118 682.00 | | 118 682.00 |
VI Groupe et associés | 758 162.00 | 758 162.00 | | 758 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 026.00 | 123 026.00 | | 123 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VP Divers | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 168.00 | 704 651.00 | 41 517.00 | 746 168.00 |
VW T.V.A. | 93 951.00 | 93 951.00 | | 93 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 740.00 | 1 230 740.00 | | 1 230 740.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |