| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 551.00 | 119 881.00 | 102 669.00 | 222 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 739.00 | 133 335.00 | 224 404.00 | 357 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 692.00 | 38 933.00 | 281 759.00 | 320 692.00 |
BZ Autres créances | 284 023.00 | | 284 023.00 | 284 023.00 |
CF Disponibilités | 25 511.00 | | 25 511.00 | 25 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 630 226.00 | 38 933.00 | 591 293.00 | 630 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 965.00 | 172 268.00 | 815 697.00 | 987 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
CU Autres participations | 112 297.00 | 12 253.00 | 100 045.00 | 112 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 785.00 | 73 785.00 | | 73 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
DH Report à nouveau | 96 803.00 | 95 166.00 | | 96 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 985.00 | 1 638.00 | | -335 985.00 |
DL TOTAL (I) | -133 691.00 | 202 294.00 | | -133 691.00 |
DP Provisions pour risques | 39 500.00 | 10 320.00 | | 39 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 500.00 | 10 320.00 | | 39 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 486.00 | 458 073.00 | | 590 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 559.00 | 115 998.00 | | 106 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 283.00 | 285 569.00 | | 206 283.00 |
EA Autres dettes | | 11 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 909 887.00 | 871 023.00 | | 909 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 697.00 | 1 083 637.00 | | 815 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 887.00 | 871 023.00 | | 909 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 814 984.00 | | 2 814 984.00 | 2 814 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 814 984.00 | | 2 814 984.00 | 2 814 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 893 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 189 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 802.00 | 38 430.00 | | 70 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 283.00 | 10 000.00 | | 11 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 716.00 | 1 833.00 | | 1 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 180.00 | 10 320.00 | | 29 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 050.00 | 12 153.00 | | 40 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 766.00 | -2 153.00 | | -28 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 481.00 | 2 076 670.00 | | 2 904 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 466.00 | 2 075 030.00 | | 3 240 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 985.00 | 1 640.00 | | -335 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 419.00 | | 90 328.00 | 291 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 008.00 | 357 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 008.00 | 222 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 231.00 | | 90 328.00 | 156 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 987.00 | | | 113 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 524.00 | 33 475.00 | 22 917.00 | 110 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | 405.00 | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 728.00 | 33 070.00 | 22 917.00 | 109 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 320.00 | 29 180.00 | | 10 320.00 |
6T Sur comptes clients | 8 933.00 | 30 000.00 | | 8 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 186.00 | 30 000.00 | | 21 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 506.00 | 59 180.00 | | 31 506.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 180.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 559.00 | 106 559.00 | | 106 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 525.00 | 109 525.00 | | 109 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 314.00 | 50 314.00 | | 50 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 320 692.00 | 320 692.00 | | 320 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VB T. V. A. | 52 394.00 | 52 394.00 | | 52 394.00 |
VC Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VI Groupe et associés | 590 486.00 | 590 486.00 | | 590 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 193.00 | 193 193.00 | | 193 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 405.00 | 606 405.00 | | 606 405.00 |
VW T.V.A. | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 887.00 | 909 887.00 | | 909 887.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 124.00 | 22 229.00 | | 33 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 879.00 | 131.00 | | 879.00 |
ST Autres comptes | 1 336 201.00 | 755 536.00 | | 1 336 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 264.00 | 128 732.00 | | 109 264.00 |
YT Sous‐traitance | 107 293.00 | 93 219.00 | | 107 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 664.00 | 13 432.00 | | 16 664.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 134.00 | 2 357.00 | | 10 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 711.00 | 7 485.00 | | 33 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 835.00 | 29 714.00 | | 66 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 740.00 | 173 607.00 | | 289 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 629.00 | 159 972.00 | | 256 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 580 435.00 | 993 406.00 | | 1 580 435.00 |