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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 440.00 | 316 310.00 | 479 130.00 | 795 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 538.00 | 329 763.00 | 600 775.00 | 930 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 164.00 | 1 111.00 | 698 054.00 | 699 164.00 |
BZ Autres créances | 397 631.00 | | 397 631.00 | 397 631.00 |
CF Disponibilités | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 325.00 | 1 111.00 | 1 147 214.00 | 1 148 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 863.00 | 330 874.00 | 1 747 989.00 | 2 078 863.00 |
CU Autres participations | 112 297.00 | 12 253.00 | 100 045.00 | 112 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 668.00 | -1 691.00 | | -3 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 664.00 | -1 977.00 | | -44 664.00 |
DK Provisions réglementées | 5 065.00 | 1 007.00 | | 5 065.00 |
DL TOTAL (I) | 55 733.00 | 96 339.00 | | 55 733.00 |
DP Provisions pour risques | 87 223.00 | 65 900.00 | | 87 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 223.00 | 65 900.00 | | 87 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 670.00 | 123 086.00 | | 99 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 319.00 | 314 797.00 | | 212 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 388.00 | | |
EA Autres dettes | 1 293 044.00 | 763 470.00 | | 1 293 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 033.00 | 1 230 740.00 | | 1 605 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 989.00 | 1 392 980.00 | | 1 747 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 230 740.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 707 894.00 | | 1 707 894.00 | 1 707 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 894.00 | | 1 707 894.00 | 1 707 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 111.00 | |
GE Autres charges | | | 3 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 8 750.00 | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 462.00 | 8 750.00 | | 6 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | 3 717.00 | | 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 901.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 509.00 | 27 407.00 | | 28 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 377.00 | 35 024.00 | | 29 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 915.00 | -26 274.00 | | -22 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 197.00 | 1 769 431.00 | | 1 846 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 861.00 | 1 771 408.00 | | 1 890 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 664.00 | -1 977.00 | | -44 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 689.00 | | 198 653.00 | 732 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 113 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 804.00 | 930 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 714.00 | 795 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 501.00 | | 198 653.00 | 597 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 987.00 | | | 113 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 450.00 | 144 774.00 | 714.00 | 173 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 249.00 | 144 774.00 | 714.00 | 172 249.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 714.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 007.00 | 7 186.00 | 3 128.00 | 1 007.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 900.00 | 21 323.00 | | 65 900.00 |
6T Sur comptes clients | 38 933.00 | 1 111.00 | 38 933.00 | 38 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 186.00 | 1 111.00 | 38 933.00 | 51 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 093.00 | 29 620.00 | 42 062.00 | 118 093.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 111.00 | 38 933.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 509.00 | 3 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 670.00 | 99 670.00 | | 99 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 541.00 | 88 541.00 | | 88 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 668.00 | 33 668.00 | | 33 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 961.00 | 391 961.00 | | 391 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 697 741.00 | 697 741.00 | | 697 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VB T. V. A. | 49 681.00 | 49 681.00 | | 49 681.00 |
VI Groupe et associés | 901 083.00 | 901 083.00 | | 901 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 026.00 | 123 026.00 | | 123 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 100.00 | 217 100.00 | | 217 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 396.00 | 1 098 396.00 | | 1 098 396.00 |
VW T.V.A. | 78 375.00 | 78 375.00 | | 78 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 033.00 | 1 605 033.00 | | 1 605 033.00 |