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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
AP Constructions | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 117.00 | 129 887.00 | 25 230.00 | 155 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 858.00 | 152 702.00 | 80 156.00 | 232 858.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 105.00 | | 32 105.00 | 32 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 852.00 | 294 979.00 | 137 873.00 | 432 852.00 |
BT Marchandises | 1 982 797.00 | 33 919.00 | 1 948 878.00 | 1 982 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 560.00 | | 199 560.00 | 199 560.00 |
CF Disponibilités | 1 514 965.00 | | 1 514 965.00 | 1 514 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 808 933.00 | 33 919.00 | 3 775 014.00 | 3 808 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 241 786.00 | 328 898.00 | 3 912 887.00 | 4 241 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 927 739.00 | 945 333.00 | | 927 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 333.00 | 132 413.00 | | 132 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 768.00 | 1 121 747.00 | | 1 113 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 637.00 | 78 361.00 | | 130 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 431.00 | 1 714 308.00 | | 2 481 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 138.00 | 2 998.00 | | 6 138.00 |
EA Autres dettes | 11 373.00 | 12 671.00 | | 11 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 799 119.00 | 2 002 999.00 | | 2 799 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 912 887.00 | 3 124 746.00 | | 3 912 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 550 048.00 | | 9 550 048.00 | 9 550 048.00 |
FG Production vendue services | 399 323.00 | | 399 323.00 | 399 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 949 371.00 | | 9 949 371.00 | 9 949 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 001 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 834 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -402 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 966.00 | |
GE Autres charges | | | 66 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 815 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 334.00 | 5 332.00 | | 2 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 411.00 | 5 332.00 | | 3 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 132.00 | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 132.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 903.00 | 5 200.00 | | 2 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 562.00 | 54 644.00 | | 58 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 011 311.00 | 9 719 392.00 | | 10 011 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 878 978.00 | 9 586 979.00 | | 9 878 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 333.00 | 132 413.00 | | 132 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 461.00 | 26 967.00 | 42 509.00 | 49 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 461.00 | 26 967.00 | 42 509.00 | 49 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 461.00 | 26 967.00 | 42 509.00 | 49 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 432.00 | 2 481 432.00 | | 2 481 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 276.00 | 311 170.00 | 32 106.00 | 343 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 482.00 | 2 627 754.00 | 40 728.00 | 2 668 482.00 |