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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 397.00 | 10 599.00 | 798.00 | 11 397.00 |
AH Fonds commercial | 433 810.00 | | 433 810.00 | 433 810.00 |
AP Constructions | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 292.00 | 163 983.00 | 48 309.00 | 212 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 216.00 | 182 375.00 | 135 842.00 | 318 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 106.00 | | 32 106.00 | 32 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 194.00 | 363 509.00 | 668 685.00 | 1 032 194.00 |
BT Marchandises | 5 569 342.00 | 129 507.00 | 5 439 835.00 | 5 569 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 931.00 | | 642 931.00 | 642 931.00 |
BZ Autres créances | 617 565.00 | | 617 565.00 | 617 565.00 |
CF Disponibilités | 2 699 573.00 | | 2 699 573.00 | 2 699 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 540 985.00 | 129 507.00 | 9 411 478.00 | 9 540 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 573 179.00 | 493 016.00 | 10 080 163.00 | 10 573 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 077 252.00 | | | 1 077 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 221.00 | | | 122 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 859.00 | | | 1 248 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 845 974.00 | | | 1 845 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 737.00 | | | 253 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 940.00 | | | 181 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 200 272.00 | | | 6 200 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 301.00 | | | 297 301.00 |
EA Autres dettes | 52 081.00 | | | 52 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 831 304.00 | | | 8 831 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 080 163.00 | | | 10 080 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 233 135.00 | | | 8 233 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 821.00 | | | 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 811 273.00 | | 17 811 273.00 | 17 811 273.00 |
FD Production vendue biens | -257.00 | | -257.00 | -257.00 |
FG Production vendue services | 688 090.00 | 167.00 | 688 257.00 | 688 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 499 106.00 | 167.00 | 18 499 273.00 | 18 499 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 582 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 387 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 822 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 147.00 | |
GE Autres charges | | | 83 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 414 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 157.00 | | | 27 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 234.00 | 1 077.00 | | 28 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 247.00 | 3 335.00 | | 2 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 247.00 | 3 335.00 | | 2 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 987.00 | -2 257.00 | | 25 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 449.00 | 67 265.00 | | 44 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 611 278.00 | 17 306 718.00 | | 18 611 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 489 057.00 | 17 135 935.00 | | 18 489 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 221.00 | 170 783.00 | | 122 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 116.00 | | 82 908.00 | 951 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 831.00 | 1 032 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 831.00 | 445 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 038.00 | | | 447 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 592.00 | | 82 908.00 | 471 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 303.00 | 59 036.00 | 1 831.00 | 306 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 207.00 | 3 223.00 | 1 831.00 | 9 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 096.00 | 55 814.00 | | 297 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 286.00 | 111 147.00 | 32 926.00 | 51 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 286.00 | 111 147.00 | 32 926.00 | 51 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 286.00 | 111 147.00 | 32 926.00 | 51 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 737.00 | | 230 011.00 | 253 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 200 272.00 | 6 200 272.00 | | 6 200 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 301.00 | 297 301.00 | | 297 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 081.00 | 52 081.00 | | 52 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 106.00 | | 32 106.00 | 32 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 845 974.00 | 1 501 542.00 | 288 202.00 | 1 845 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272 070.00 | 1 272 070.00 | | 1 272 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 175.00 | 1 272 070.00 | 32 106.00 | 1 304 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 649 365.00 | 8 051 195.00 | 518 213.00 | 8 649 365.00 |