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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 387.00 | 11 698.00 | 2 689.00 | 14 387.00 |
AH Fonds commercial | 433 810.00 | | 433 810.00 | 433 810.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
AP Constructions | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 879.00 | 184 623.00 | 105 256.00 | 289 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 155.00 | 224 584.00 | 145 572.00 | 370 155.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 106.00 | | 32 106.00 | 32 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 356.00 | 427 456.00 | 731 900.00 | 1 159 356.00 |
BT Marchandises | 4 468 845.00 | 95 819.00 | 4 373 027.00 | 4 468 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 789.00 | | 776 789.00 | 776 789.00 |
BZ Autres créances | 613 270.00 | | 613 270.00 | 613 270.00 |
CF Disponibilités | 2 983 643.00 | | 2 983 643.00 | 2 983 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 858 536.00 | 95 819.00 | 8 762 717.00 | 8 858 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 017 892.00 | 523 275.00 | 9 494 617.00 | 10 017 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 199 473.00 | 1 077 252.00 | | 1 199 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 093.00 | 122 221.00 | | 188 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 784.00 | 5 386.00 | | 12 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 350.00 | 1 248 859.00 | | 1 444 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 730.00 | 1 845 974.00 | | 1 415 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 127.00 | 253 737.00 | | 136 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 846.00 | 181 940.00 | | 272 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 692 777.00 | 6 200 272.00 | | 5 692 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 387.00 | 297 301.00 | | 371 387.00 |
EA Autres dettes | 161 400.00 | 52 081.00 | | 161 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 050 266.00 | 8 831 304.00 | | 8 050 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 494 617.00 | 10 080 163.00 | | 9 494 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 127 155.00 | 8 233 135.00 | | 7 127 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 821.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 860 478.00 | | 23 860 478.00 | 23 860 478.00 |
FD Production vendue biens | -167.00 | | -167.00 | -167.00 |
FG Production vendue services | 879 198.00 | | 879 198.00 | 879 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 739 509.00 | | 24 739 509.00 | 24 739 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 943 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 237 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 100 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 537.00 | |
GE Autres charges | | | 82 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 663 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 341.00 | | | 102 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 115.00 | | | 69 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 964 250.00 | | | 24 964 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 776 157.00 | | | 24 776 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 093.00 | | | 188 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 509.00 | 63 948.00 | | 363 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 599.00 | 1 099.00 | | 10 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 910.00 | 62 849.00 | | 352 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 129 507.00 | 66 537.00 | 100 225.00 | 129 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 507.00 | 66 537.00 | 100 225.00 | 129 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 127.00 | | | 136 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 692 777.00 | 5 692 777.00 | | 5 692 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 387.00 | 371 387.00 | | 371 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 400.00 | 161 400.00 | | 161 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 106.00 | | 32 106.00 | 32 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 415 730.00 | 628 745.00 | 786 985.00 | 1 415 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405 697.00 | 1 405 697.00 | | 1 405 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 803.00 | 1 405 697.00 | 32 106.00 | 1 437 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 777 421.00 | 6 854 309.00 | 786 985.00 | 7 777 421.00 |